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2004年09月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
050001 博时价值增长混合 1.1120 3.54%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9502 3.27%
161604 融通深证100指数A 0.8510 3.15%
050002 博时沪深300指数A 0.9430 3.06%
040002 华安中国A股增强指数 0.9170 3.03%
519180 万家180指数A 0.9061 3.00%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9885 2.96%
162202 宏利周期混合 0.9610 2.93%
210001 金鹰成份优选混合 0.9098 2.88%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.9130 2.87%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9376 2.83%
206001 鹏华弘泰A 0.8809 2.80%
080001 长盛成长价值混合A 0.9650 2.77%
162201 宏利成长混合 1.0218 2.73%
240002 华宝宝康配置混合 1.0322 2.71%
160603 鹏华普天收益混合 1.0340 2.68%
161601 融通新蓝筹混合 0.9573 2.67%
240001 华宝宝康消费品 1.0572 2.64%
162203 宏利稳定混合 1.0032 2.63%
240005 华宝多策略增长A 0.9639 2.61%
110003 易方达上证50增强A 0.9022 2.55%
000001 华夏成长混合 1.0180 2.52%
040001 华安创新混合 0.9390 2.51%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0219 2.51%
260101 景顺长城优选混合 1.0808 2.48%
002001 华夏回报混合A 0.9540 2.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9260 2.43%
110002 易方达策略成长混合 1.0240 2.40%
202001 南方稳健成长混合 1.0642 2.35%
519011 海富通精选混合 1.0574 2.32%
090001 大成价值增长混合A 0.9776 2.29%
050004 博时精选混合A 0.9902 2.28%
180001 银华优势企业混合 0.9858 2.28%
110001 易方达平稳增长混合 1.1400 2.24%
270001 广发聚富混合 0.9984 2.24%
217001 招商安泰偏股混合 1.0224 2.24%
151001 银河稳健混合 0.9525 2.22%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9897 2.19%
070002 嘉实增长混合 1.0730 2.19%
020003 国泰金龙行业混合 0.9550 2.14%
255010 国联安稳健混合A 0.9700 2.11%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9330 2.08%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9910 2.06%
070003 嘉实稳健混合 1.0160 2.01%
160605 鹏华中国50混合 0.9930 1.95%
260104 景顺长城内需增长混合A 1.0000 1.94%
233001 大摩基础行业混合 0.9399 1.91%
100020 富国天益价值混合A 1.0094 1.88%
288001 华夏经典混合 0.9471 1.87%
510081 长盛动态精选混合 0.9872 1.80%
162204 宏利行业精选混合A 0.9976 1.79%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9420 1.73%
217005 招商先锋混合 0.9827 1.69%
320001 诺安平衡混合A 0.9971 1.67%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9634 1.65%
257010 国联安小盘精选混合 0.9520 1.60%
290002 泰信先行策略混合 0.9608 1.56%
160602 鹏华普天债券A 0.9330 1.52%
217002 招商安泰平衡混合 0.9737 1.48%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9830 1.44%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0639 1.39%
161606 融通行业景气混合A 0.9680 1.36%
150103 银河银泰混合 0.9335 1.24%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9431 1.13%
350001 天治财富增长混合 0.9887 1.09%
519003 海富通收益增长混合 0.9510 1.06%
270002 广发稳健增长混合A 0.9983 0.98%
202101 南方宝元债券A 1.0228 0.96%
121001 国投瑞银融华债券 0.9625 0.90%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0120 0.81%
340001 兴全可转债混合 0.9892 0.76%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9971 0.72%
100018 富国天利增长债券A 0.9777 0.66%
240003 华宝宝康债券A 1.0193 0.61%
000011 华夏大盘精选混合A 1.0020 0.60%
151002 银河收益混合 0.9580 0.59%
020002 国泰金龙债券A 0.9630 0.52%
090002 大成债券A/B 1.0200 0.50%
161603 融通债券A/B 1.0040 0.50%
070005 嘉实债券A 0.9480 0.42%
217003 招商安泰债券A 0.9992 0.34%
001001 华夏债券A/B 0.9970 0.30%
040004 华安宝利配置混合 1.0050 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.00%
000004 中海可转债债券C 1.0180 0.00%