热搜: 压舱石 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A

2004年09月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
110003 易方达上证50增强A 0.8798 2.27%
519180 万家180指数A 0.8797 2.25%
040002 华安中国A股增强指数 0.8900 2.18%
070001 嘉实成长收益混合A 0.9601 2.15%
050002 博时沪深300指数A 0.9150 2.12%
050001 博时价值增长混合 1.0740 2.09%
200002 长城久泰沪深300指数A 0.9118 2.00%
040001 华安创新混合 0.9160 2.00%
240002 华宝宝康配置混合 1.0050 1.98%
161604 融通深证100指数A 0.8250 1.98%
000001 华夏成长混合 0.9930 1.95%
080001 长盛成长价值混合A 0.9390 1.95%
162202 宏利周期混合 0.9336 1.95%
240005 华宝多策略增长A 0.9394 1.89%
260101 景顺长城优选混合 1.0546 1.88%
162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9201 1.86%
002001 华夏回报混合A 0.9310 1.86%
162203 宏利稳定混合 0.9775 1.85%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.8875 1.77%
210001 金鹰成份优选混合 0.8843 1.75%
240001 华宝宝康消费品 1.0300 1.74%
110002 易方达策略成长混合 1.0000 1.73%
160603 鹏华普天收益混合 1.0070 1.72%
217001 招商安泰偏股混合 1.0000 1.71%
070006 嘉实服务增值行业混合 0.9140 1.67%
180001 银华优势企业混合 0.9638 1.65%
090001 大成价值增长混合A 0.9557 1.64%
110001 易方达平稳增长混合 1.1150 1.64%
020003 国泰金龙行业混合 0.9350 1.63%
270001 广发聚富混合 0.9765 1.63%
202001 南方稳健成长混合 1.0398 1.63%
161601 融通新蓝筹混合 0.9324 1.62%
519011 海富通精选混合 1.0334 1.61%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9710 1.57%
162201 宏利成长混合 0.9946 1.57%
260104 景顺长城内需增长混合A 0.9810 1.55%
070002 嘉实增长混合 1.0500 1.55%
050004 博时精选混合A 0.9681 1.55%
206001 鹏华弘泰A 0.8569 1.53%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.9685 1.50%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9969 1.47%
200001 长城久恒灵活配置混合A 0.9040 1.46%
151001 银河稳健混合 0.9318 1.45%
255010 国联安稳健混合A 0.9500 1.39%
160605 鹏华中国50混合 0.9740 1.35%
070003 嘉实稳健混合 0.9960 1.32%
320001 诺安平衡混合A 0.9807 1.31%
288001 华夏经典混合 0.9297 1.29%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9478 1.27%
162204 宏利行业精选混合A 0.9801 1.25%
217005 招商先锋混合 0.9664 1.24%
233001 大摩基础行业混合 0.9223 1.21%
100020 富国天益价值混合A 0.9908 1.15%
290002 泰信先行策略混合 0.9460 1.11%
217002 招商安泰平衡混合 0.9595 1.10%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 0.9260 1.09%
510081 长盛动态精选混合 0.9697 1.08%
260103 景顺长城动力平衡混合 1.0493 0.99%
150103 银河银泰混合 0.9221 0.92%
350001 天治财富增长混合 0.9780 0.89%
257010 国联安小盘精选混合 0.9370 0.86%
161606 融通行业景气混合A 0.9550 0.84%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.9326 0.81%
519003 海富通收益增长混合 0.9410 0.75%
270002 广发稳健增长混合A 0.9886 0.75%
020005 国泰金马稳健混合A 0.9690 0.73%
202101 南方宝元债券A 1.0131 0.70%
121001 国投瑞银融华债券 0.9539 0.61%
180003 银华-道琼斯88指数 0.9900 0.54%
340001 兴全可转债混合 0.9817 0.38%
510080 长盛全债指数增强债券A 1.0039 0.37%
151002 银河收益混合 0.9524 0.37%
090002 大成债券A/B 1.0149 0.24%
240003 华宝宝康债券A 1.0131 0.24%
070005 嘉实债券A 0.9440 0.11%
040004 华安宝利配置混合 1.0050 0.10%
000011 华夏大盘精选混合A 0.9960 0.10%
217003 招商安泰债券A 0.9958 0.06%
100018 富国天利增长债券A 0.9713 0.03%
020002 国泰金龙债券A 0.9580 0.00%
360001 光大保德信量化股票A 0.9958 0.00%
161603 融通债券A/B 0.9990 0.00%
001001 华夏债券A/B 0.9940 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9930 0.00%
160602 鹏华普天债券A 0.9190 -0.11%