2011年07月22日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
540004	汇丰晋信2026周期	1.2821	1.69%
166002	中欧新蓝筹混合A	0.9524	1.10%
270021	广发聚瑞	1.2080	1.00%
620004	金元惠理价值增长	0.9390	0.97%
161606	融通行业景气	0.9430	0.96%
519991	长信双利优选	0.8460	0.95%
270007	广发大盘成长	0.8956	0.94%
163804	中银收益	0.9640	0.93%
398051	中海环保新能源	0.8800	0.92%
519115	浦银红利精选	0.9000	0.90%
070018	嘉实回报	1.0160	0.89%
620006	金元惠理消费主题	0.9210	0.88%
519026	海富通中小盘	1.0760	0.84%
519183	万家双引擎灵活配置混合A	0.9384	0.84%
161610	融通领先成长混合(LOF)A	0.9700	0.83%
270008	广发核心精选	1.7080	0.83%
210002	金鹰红利价值混合A	1.1122	0.81%
450004	国富深化价值股票	1.5359	0.80%
580006	东吴新经济	1.1310	0.80%
450009	国富中小盘	1.0240	0.79%

550003	信诚盛世蓝筹	1.9050	0.79%
660001	农银行业成长	1.2243	0.79%
240011	华宝大盘精选	1.5628	0.78%
270001	广发聚富	1.2338	0.78%
481006	工银红利	1.0189	0.78%
000061	华夏盛世精选	0.9220	0.77%
310388	申万消费增长	1.0430	0.77%
519692	交银成长	2.7576	0.77%
580005	东吴进取策略	1.0998	0.77%
660005	农银中小盘	1.1568	0.77%
070013	嘉实研究精选	1.4540	0.76%
100016	富国天源平衡	1.0578	0.76%
160211	国泰中小盘	1.0720	0.75%
161611	融通内需驱动混合A	0.9500	0.74%
376510	上投大盘蓝筹	0.9510	0.74%
630006	华商产业升级	0.9550	0.74%
519670	银河行业混合A	1.1020	0.73%
671010	纽银策略优选	0.9600	0.73%
000021	华夏优势增长	1.9540	0.72%
420005	天弘周期策略	1.1180	0.72%
570006	诺德中小盘	0.9790	0.72%
660004	农银策略价值	1.1239	0.72%
070099	嘉实优质企业	0.9990	0.71%
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.8186	0.71%
162214	泰达宏利中小盘	0.9870	0.71%
257040	国联安德盛红利	0.9860	0.71%
270006	广发策略优选	1.5025	0.71%
460007	华泰柏瑞行业领先	0.8480	0.71%
481010	工银中小盘成长	0.9980	0.71%
560002	益民红利成长	0.5987	0.71%
257010	国联安德盛小盘精选	0.8620	0.70%
660006	农银大盘蓝筹	0.9304	0.70%
162208	泰达宏利首选企业	1.1302	0.68%
162209	泰达宏利市值优选	0.7884	0.68%
240017	华宝新兴产业	0.9227	0.68%
166001	中欧新趋势	0.7769	0.67%
240010	华宝行业精选	0.9414	0.67%
481004	工银稳健成长	1.4484	0.67%
519110	浦银价值成长	0.9010	0.67%
161609	融通动力先锋	1.2220	0.66%
162202	泰达宏利周期	1.0381	0.66%
070021	嘉实主题新动力	0.9300	0.65%
450002	国富弹性市值	1.4095	0.65%
519674	银河创新成长混合A	0.9741	0.65%
540006	汇丰晋信大盘	1.1519	0.65%
580007	东吴新创业	1.0800	0.65%
620002	金元惠理成长动力	0.9240	0.65%
070001	嘉实成长收益	0.9154	0.64%
090006	大成2020生命周期	0.7840	0.64%
165508	信诚深度价值	0.9400	0.64%
379010	上投中小盘	1.4180	0.64%
519694	交银蓝筹	0.7870	0.64%
020001	国泰金鹰增长	0.9550	0.63%
090012	大成深证成长40联接	0.9560	0.63%
160910	大成创新成长混合	0.9540	0.63%
165511	信诚中证500分级	0.9650	0.63%
240009	华宝先进成长	2.0449	0.63%
470008	汇添富策略回报	1.1200	0.63%
540008	汇丰晋信低碳先锋	1.0483	0.63%
240008	华宝收益增长	2.9000	0.62%
320012	诺安主题精选	0.9800	0.62%
590002	中邮核心成长混合	0.6664	0.62%
610001	信达澳银领先增长	1.2310	0.62%
620001	金元惠理宝石动力	0.9235	0.62%
161213	国投瑞银消费服务指数	0.9870	0.61%
163809	中银蓝筹精选	0.9900	0.61%
519181	万家和谐增长	0.5973	0.61%
519702	交银趋势混合A	0.9860	0.61%
550009	信诚中小盘	0.8310	0.61%
070011	嘉实策略增长	1.1670	0.60%
163801	中银中国混合(LOF)A	1.4706	0.60%
540003	汇丰晋信动态策略	1.1808	0.60%
550002	信诚精萃成长	0.9363	0.60%
040008	华安策略优选	0.7209	0.59%
090004	大成精选增值	1.0178	0.59%
090011	大成核心双动力	1.0250	0.59%
110023	易方达医疗保健行业混合A	1.0160	0.59%
240005	华宝多策略增长	0.6005	0.59%
260103	景顺长城动力平衡	0.7207	0.59%
550008	信诚优胜精选	1.0240	0.59%
040020	华安升级主题	1.0370	0.58%
050010	博时特许价值	1.2130	0.58%
070003	嘉实稳健	0.8680	0.58%
150103	银河银泰理财	1.0412	0.58%
260109	景顺长城内需增长贰号	1.0450	0.58%
050008	博时第三产业	1.0570	0.57%
163807	中银行业优选	1.0677	0.57%
166006	中欧行业成长混合(LOF)A	0.9488	0.57%
350007	天治趋势精选	1.0570	0.57%
377010	上投阿尔法	2.9841	0.57%
410003	华富成长趋势	0.6761	0.57%
040005	华安宏利	2.4949	0.56%
050014	博时创业成长	1.0810	0.56%
070002	嘉实增长	4.9880	0.56%
161903	万家行业优选混合(LOF)	0.7125	0.56%
162204	泰达宏利精选	4.9321	0.56%
450003	国富潜力组合	1.1037	0.56%
040016	华安行业轮动	1.0937	0.55%
070006	嘉实服务增值行业	4.1980	0.55%
206002	鹏华精选成长	0.9150	0.55%
260104	景顺长城内需增长	3.8650	0.55%
373020	上投双核平衡	1.1444	0.55%
398041	中海量化策略	1.0990	0.55%
460002	华泰柏瑞积极成长	0.9647	0.55%
080002	长盛创新先锋	1.0965	0.54%
090007	大成策略回报	1.1160	0.54%
161605	融通蓝筹成长	1.1170	0.54%
377530	上投行业轮动	0.9370	0.54%
570005	诺德成长优势	1.1220	0.54%
610004	信达澳银中小盘	1.1250	0.54%
162201	泰达宏利成长	1.0913	0.53%
162212	泰达宏利红利先锋	1.1450	0.53%
210003	金鹰行业优势	1.1026	0.53%
210005	金鹰主题优势	0.9460	0.53%
180001	银华优势企业	1.1287	0.52%
180013	银华领先策略	1.4157	0.52%
202003	南方绩优成长	1.3085	0.52%
202009	南方盛元红利	0.9750	0.52%
260115	景顺长城中小盘	0.9690	0.52%
290005	泰信优势增长	0.9670	0.52%
398001	中海优质成长	0.5947	0.52%
519097	新华中小市值优选	0.9750	0.52%
550001	中信保诚四季红混合A	0.9483	0.52%
690005	民生内需增长	0.9670	0.52%
070010	嘉实主题精选	1.3750	0.51%
100026	富国天合稳健优选	0.9594	0.51%
151001	银河稳健	0.9666	0.51%
162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	0.9820	0.51%
180012	银华富裕主题混合A	1.2208	0.51%
290004	泰信优质生活	1.0043	0.51%
481008	工银大盘蓝筹	0.9940	0.51%
510081	长盛动态精选	1.1129	0.51%
610005	信达澳银红利回报	0.9850	0.51%
100020	富国天益价值混合A	1.0219	0.50%
163402	兴全趋势投资混合(LOF)	1.0344	0.50%
255010	国联安稳健	1.0120	0.50%
360007	光大优势配置	0.7458	0.50%
360011	光大动态优选	1.0030	0.50%
519994	长信金利趋势股票	0.7912	0.50%
580002	东吴双动力混合A	1.3035	0.50%
590003	中邮核心优势	1.0030	0.50%
100039	富国通胀通缩	1.0320	0.49%
210004	金鹰稳健成长	1.0180	0.49%
410007	华富价值增长	0.8590	0.49%
420003	天弘永定价值成长	0.9684	0.49%
519983	长信量化先锋	1.0230	0.49%
180003	银华道琼斯88	0.8766	0.48%
200006	长城消费增值	0.8920	0.48%
206007	鹏华消费优选	1.0370	0.48%
340008	兴全有机增长	1.2701	0.48%
519019	大成景阳领先	0.8360	0.48%
590001	中邮核心优选	1.3550	0.48%
660003	农银平衡双利	1.0906	0.48%
070019	嘉实价值优势	1.0770	0.47%
162006	长城久富核心	1.1784	0.47%
162211	泰达宏利品质生活	1.2740	0.47%
163803	中银持续增长混合A	0.7299	0.47%
206005	鹏华上证民企50ETF联接	1.0750	0.47%
270005	广发聚丰	0.8208	0.47%
400011	东方核心动力	0.9075	0.47%
519017	大成积极成长	1.0640	0.47%
530003	建信优选成长	0.9967	0.47%
540007	汇丰晋信中小盘股票	0.9199	0.47%
630002	华商盛世成长	2.2564	0.47%
110015	易方达行业领先	1.3040	0.46%
162102	金鹰中小盘精选	0.9876	0.46%
200007	长城安心回报	0.7250	0.46%
377020	摩根内需动力混合A	1.0088	0.46%
400003	东方精选	1.0812	0.46%
519066	汇添富蓝筹稳健混合A	1.3110	0.46%
110013	易方达科翔	1.3540	0.45%
163109	申万深指分级	0.8980	0.45%
373010	上投双息平衡	0.8512	0.45%
519069	汇添富价值精选混合	1.5490	0.45%
110012	易方达科汇灵活配置	1.5850	0.44%
160805	长盛同智优势	0.9436	0.44%
206001	鹏华行业成长	1.0892	0.44%
481001	工银核心价值混合A	0.3463	0.44%
580001	东吴嘉禾优势精选	0.8665	0.44%
610002	信达澳银精华配置	1.3690	0.44%