热搜: 005827 港股开户 添富均衡 大成2020 广发聚丰
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2011年01月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
620006 金元惠理消费主题 0.9280 1.75%
200006 长城消费增值 0.8639 1.41%
090009 大成行业轮动 1.1430 1.33%
420001 天弘精选 0.6187 1.28%
162006 长城久富核心 1.3429 1.25%
270007 广发大盘成长 0.8907 1.18%
580005 东吴进取策略 1.2073 1.16%
580002 东吴双动力混合A 1.3707 1.08%
320012 诺安主题精选 0.9430 1.07%
200007 长城安心回报 0.7176 1.04%
270006 广发策略优选 1.4360 1.03%
160910 大成创新成长混合 0.9050 1.00%
150103 银河银泰理财 1.0172 0.99%
110022 易方达消费行业股票 0.9270 0.98%
070099 嘉实优质企业 0.9370 0.97%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8439 0.92%
580007 东吴新创业 0.9980 0.91%
161706 招商优质成长 1.2949 0.90%
180010 银华优质增长 1.7310 0.84%
398011 中海分红增利 0.7911 0.83%
481006 工银红利 0.9404 0.83%
470008 汇添富策略回报 1.1230 0.81%
070001 嘉实成长收益 0.8710 0.80%
070006 嘉实服务增值行业 4.1390 0.80%
420003 天弘永定价值成长 0.9963 0.80%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9747 0.80%
050004 博时精选 1.3661 0.78%
270008 广发核心精选 1.6490 0.77%
420005 天弘周期策略 1.0450 0.77%
580006 东吴新经济 1.0610 0.76%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2314 0.75%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8271 0.74%
270005 广发聚丰 0.7482 0.74%
620004 金元惠理价值增长 0.9570 0.74%
166005 中欧价值发现 0.9640 0.73%
100020 富国天益价值混合A 0.9556 0.72%
163804 中银收益 0.9593 0.72%
519013 海富通风格优势 0.9780 0.72%
100026 富国天合稳健优选 0.9589 0.71%
290004 泰信优质生活 0.9951 0.71%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8530 0.71%
070011 嘉实策略增长 1.3030 0.70%
180012 银华富裕主题混合A 1.2537 0.70%
160211 国泰中小盘 1.0220 0.69%
519690 交银稳健配置 1.3931 0.69%
040001 华安创新 0.7230 0.68%
519019 大成景阳领先 0.8880 0.68%
270001 广发聚富 1.2083 0.67%
377020 摩根内需动力混合A 1.0098 0.67%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6420 0.67%
519694 交银蓝筹 0.7695 0.67%
090006 大成2020生命周期 0.7580 0.66%
160106 南方高增长 1.5295 0.66%
160212 国泰估值优势 1.0630 0.66%
519068 汇添富成长焦点 1.2478 0.66%
690001 民生蓝筹 1.0650 0.66%
100039 富国通胀通缩 1.0810 0.65%
379010 上投中小盘 1.3920 0.65%
070019 嘉实价值优势 1.0940 0.64%
080005 长盛量化红利 0.9380 0.64%
360012 光大中小盘 1.0939 0.64%
450007 国富成长动力 1.2122 0.64%
519670 银河行业混合A 1.1080 0.64%
180018 银华和谐主题 1.1220 0.63%
270021 广发聚瑞 1.1120 0.63%
481004 工银稳健成长 1.3708 0.63%
151001 银河稳健 0.9754 0.62%
161005 富国天惠成长精选 1.6181 0.62%
070002 嘉实增长 4.9390 0.61%
519089 新华优选成长 1.6070 0.61%
050008 博时第三产业 1.0310 0.59%
090011 大成核心双动力 1.0270 0.59%
460005 华泰柏瑞价值增长 1.2619 0.59%
481008 工银大盘蓝筹 1.0220 0.59%
519021 国泰金鼎价值 1.0170 0.59%
519688 交银精选混合 0.8614 0.58%
519692 交银成长 2.5458 0.58%
519700 交银主题优选 1.0410 0.58%
040005 华安宏利 2.4375 0.57%
040011 华安核心优选 1.0829 0.57%
202011 南方优选价值 1.2390 0.57%
090001 大成价值增长 0.8412 0.56%
090007 大成策略回报 1.0760 0.56%
217012 招商行业领先 1.0720 0.56%
320007 诺安成长混合 1.0820 0.56%
519994 长信金利趋势股票 0.7364 0.56%
519698 交银先锋 1.1732 0.55%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9260 0.54%
202019 南方策略优化 0.9240 0.54%
233007 大摩卓越成长 1.0119 0.54%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8439 0.54%
090004 大成精选增值 0.9857 0.53%
110015 易方达行业领先 1.3310 0.53%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9160 0.53%
080001 长盛成长价值 0.9710 0.52%
200011 长城景气行业龙头 1.1690 0.52%
460009 华泰柏瑞量化先行 0.9700 0.52%
519993 长信增利动态策略 0.7748 0.52%
510023 博时上证超大盘ETF 0.1970 0.51%
519113 浦银精致生活 0.9940 0.51%
160610 鹏华动力增长 1.2020 0.50%
162607 景顺长城资源垄断 0.8060 0.50%
400003 东方精选 0.9880 0.50%
020005 国泰金马稳健 0.8170 0.49%
080002 长盛创新先锋 1.0726 0.49%
160613 鹏华盛世创新 1.4400 0.49%
161609 融通动力先锋 1.2160 0.49%
350005 天治创新先锋 1.3804 0.49%
160105 南方积极配置 1.1066 0.48%
660003 农银平衡双利 1.1355 0.48%
040008 华安策略优选 0.7405 0.47%
610001 信达澳银领先增长 1.1390 0.47%
050006 博时稳定价值债券B 1.1010 0.46%
240008 华宝收益增长 3.0238 0.46%
410003 华富成长趋势 0.7216 0.46%
510081 长盛动态精选 1.0596 0.46%
519017 大成积极成长 1.0880 0.46%
519035 富国天博创新主题 0.8984 0.46%
050106 博时稳定价值债券A 1.1150 0.45%
202202 南方避险增值 2.4227 0.45%
290002 泰信先行策略 0.6255 0.45%
360007 光大优势配置 0.7325 0.45%
570001 诺德价值优势 0.9457 0.45%
070017 嘉实量化阿尔法 1.1330 0.44%
163302 大摩资源优选 2.0405 0.44%
163805 中银动态策略 1.1073 0.44%
164205 天弘深证成份指数 0.9150 0.44%
320001 诺安平衡 0.7516 0.44%
320011 诺安中小盘精选 1.1520 0.44%
519018 汇添富均衡增长 0.7927 0.44%
340007 兴全社会责任 1.3870 0.43%
470006 汇添富医药保健混合 0.9290 0.43%
519015 海富通精选二号 0.6930 0.43%
660005 农银中小盘 1.1428 0.43%
020015 国泰区位优势 1.2080 0.42%
050009 博时新兴成长混合 0.7110 0.42%
160616 鹏华中证500 0.9500 0.42%
202005 南方成份精选 0.9079 0.42%
202211 南方恒元保本 1.1930 0.42%
217017 招商上证消费80联接 0.9560 0.42%
560002 益民红利成长 0.5799 0.42%
630001 华商领先企业 1.1540 0.42%
050013 博时上证超大盘联接 0.7380 0.41%
360005 光大红利 2.3381 0.41%
162711 广发中证500ETF联接 1.0100 0.40%
310388 申万消费增长 1.0050 0.40%
360011 光大动态优选 0.9980 0.40%
373010 上投双息平衡 0.8569 0.40%
398031 中海蓝筹灵活 1.1050 0.40%
530003 建信优选成长 0.9740 0.40%
570006 诺德中小盘 0.9990 0.40%
590003 中邮核心优势 1.0040 0.40%
610005 信达澳银红利回报 0.9940 0.40%
630002 华商盛世成长 2.1496 0.40%
180001 银华优势企业 1.1221 0.39%
320006 诺安灵活配置 1.0200 0.39%
483003 工银精选平衡 0.6114 0.39%
660004 农银策略价值 1.1184 0.39%
070010 嘉实主题精选 1.3240 0.38%
070018 嘉实回报 1.0470 0.38%
100029 富国天成红利 1.3263 0.38%
202101 南方宝元债券 1.1764 0.38%
233006 大摩领先优势 1.2122 0.38%
450004 国富深化价值股票 1.4943 0.38%
110012 易方达科汇灵活配置 1.6300 0.37%
110013 易方达科翔 1.3750 0.37%
202003 南方绩优成长 1.2498 0.37%
320003 诺安股票 1.0179 0.37%
519095 新华行业周期轮换 1.0720 0.37%
550001 中信保诚四季红混合A 1.0017 0.37%
550003 信诚盛世蓝筹 1.9100 0.37%
160605 鹏华中国50 1.6530 0.36%
540003 汇丰晋信动态策略 1.1659 0.36%
560003 益民创新优势 0.9019 0.36%
570005 诺德成长优势 1.1030 0.36%
610004 信达澳银中小盘 1.1260 0.36%
163109 申万深指分级 0.8610 0.35%
217005 招商先锋 0.7183 0.35%
519991 长信双利优选 0.8560 0.35%
580003 东吴行业轮动 1.0504 0.35%
160119 南方中证500ETF联接 1.1347 0.34%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8780 0.34%
260104 景顺长城内需增长 3.8760 0.34%
310358 申万新经济 0.6797 0.34%
550009 信诚中小盘 0.8730 0.34%
571002 诺德主题灵活配置 1.2271 0.34%
100038 富国量化沪深300 0.9090 0.33%
206002 鹏华精选成长 0.9200 0.33%
217009 招商核心价值 0.9838 0.33%
360010 光大均衡精选 1.1089 0.33%
450002 国富弹性市值 1.3887 0.33%
530005 建信优化配置 0.8797 0.33%
660001 农银行业成长 1.1729 0.33%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0626 0.32%
180020 银华成长先锋 0.9520 0.32%
270022 广发内需增长 0.9410 0.32%
519011 海富通精选混合 0.8877 0.32%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.0249 0.32%
690003 民生精选 0.9320 0.32%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9630 0.31%