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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 040004 | 华安宝利 | 2006-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 110001 | 易基平稳 | 2006-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 400001 | 东 方 龙 | 2006-06-19 | 每份派现金0.3100元 |
| 481001 | 工银价值 | 2006-06-19 | 每份派现金0.1850元 |
| 160706 | 嘉实300 | 2006-06-16 | 每份派现金0.1500元 |
| 519087 | 新华分红 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 070001 | 嘉实成长 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
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| 070006 | 嘉实服务 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2006-06-15 | 每份派现金0.0015元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2006-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2006-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0225元 |
| 160603 | 普天收益 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 160605 | 鹏华中国50 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0800元 |
| 206001 | 鹏华成长 | 2006-06-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 040002 | 华安Ａ股 | 2006-06-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 400003 | 东方精选混合 | 2006-06-13 | 每份派现金0.0700元 |
| 398011 | 中海分红 | 2006-06-12 | 每份派现金0.2300元 |
| 530001 | 建信价值 | 2006-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 340001 | 兴全转基 | 2006-06-09 | 每份派现金0.0320元 |
| 460001 | 华泰盛世 | 2006-06-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 000001 | 华夏成长 | 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
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| 200001 | 长城久恒 | 2006-06-08 | 每份派现金0.0600元 |
| 233001 | 大摩基础 | 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 240003 | 宝康债券 | 2006-06-08 | 每份派现金0.0450元 |
| 519087 | 新华分红 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0670元 |
| 519688 | 交银精选 | 2006-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-06-06 | 每份派现金0.0225元 |
| 040001 | 华安创新 | 2006-06-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 217001 | 招商股票 | 2006-06-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 217002 | 招商平衡 | 2006-06-06 | 每份派现金0.0600元 |
| 217005 | 招商先锋 | 2006-06-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 161706 | 招商成长 | 2006-06-05 | 每份派现金0.2000元 |
| 090003 | 大成蓝筹 | 2006-06-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 000011 | 华夏大盘 | 2006-05-31 | 每份派现金0.0600元 |
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| 161606 | 融通行业 | 2006-05-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 320001 | 诺安平衡 | 2006-05-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 320003 | 诺安股票 | 2006-05-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 000001 | 华夏成长 | 2006-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-05-29 | 每份派现金0.0675元 |
| 206001 | 鹏华成长 | 2006-05-29 | 每份派现金0.0300元 |
| 110007 | 易稳健收益A | 2006-05-26 | 每份派现金0.0011元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-05-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 161601 | 新 蓝 筹 | 2006-05-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 500058 | 基金银丰 | 2006-05-26 | 每份派现金0.0600元 |