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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-20 | 每份派现金0.2500元 |
| 2014-01-16 | 每份派现金0.0250元 |
| 2011-10-26 | 每份派现金0.1510元 |
| 2011-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-11-29 | 每份派现金0.0400元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0540元 |
| 2009-12-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-11-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-12-30 | 每份派现金0.1600元 |
| 2008-05-21 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-12-11 | 每份派现金0.0700元 |
| 2006-06-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-04-02 | 每份份额折算1.89418份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9900 | 0.52% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9885 | 0.51% |
| 建信优选A | 2.4627 | 0.25% |
| 建信积极配置 | 3.5890 | 0.25% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数C | 1.0322 | 0.03% |
| 建信利率债策略纯债债券A | 1.0501 | 0.03% |
| 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 1.0547 | 0.03% |
| 建信鑫益90天持有期债券A | 1.0285 | 0.02% |
| 建信睿富纯债债券 | 1.0900 | 0.02% |
| 建信中债1-3年国开行债券指数A | 1.0375 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2547 | 4.26% |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 格林创新成长混合C | 0.6788 | 1.77% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 格林科技成长混合C | 0.9648 | 0.83% |