热搜: 聂挺进 嘉实沪深300ETF联接A 华夏回报混合A 汇添富均衡增长混合
基金分红
日期 分红
2026-01-13 每份派现金0.0450元
2025-01-14 每份派现金0.0380元
2023-12-21 每份派现金0.0280元
2023-11-23 每份派现金0.0330元
2022-01-10 每份派现金0.0320元
2021-12-20 每份派现金0.0320元
2021-01-12 每份派现金0.0130元
2019-12-26 每份派现金0.0550元
2019-01-29 每份派现金0.0280元
2019-01-15 每份派现金0.0270元
2018-01-12 每份派现金0.0650元
2017-01-12 每份派现金0.0950元
2016-01-04 每份派现金0.2000元
2015-01-20 每份派现金0.1000元
2013-12-23 每份派现金0.0760元
2013-01-21 每份派现金0.0650元
2010-12-22 每份派现金0.0800元
2010-05-19 每份派现金0.0320元
2009-12-24 每份派现金0.0050元
2009-02-16 每份派现金0.0170元
2008-12-16 每份派现金0.0380元
2008-04-23 每份派现金0.0050元
2007-05-25 每份派现金0.0022元
2007-03-05 每份派现金0.0017元
2007-01-30 每份派现金0.0020元
2006-12-26 每份派现金0.0012元
2006-12-01 每份派现金0.0017元
2006-10-31 每份派现金0.0014元
2006-09-26 每份派现金0.0006元
2006-09-07 每份派现金0.0015元
2006-08-01 每份派现金0.0006元
2006-06-27 每份派现金0.0005元
2006-05-26 每份派现金0.0013元
2006-04-25 每份派现金0.0022元
2006-03-28 每份派现金0.0022元
2006-02-23 每份派现金0.0018元
2006-01-20 每份派现金0.0014元
2005-12-27 每份派现金0.0020元
2005-11-25 每份派现金0.0020元
2005-10-25 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
易方达港股通医药混合A 0.9837 2.85%
易方达港股通医药混合C 0.9805 2.84%
港医疗 0.9057 1.81%
恒生生物科技ETF易方达 0.9382 1.69%
易方达医药生物股票A 0.8266 1.65%
易方达医药生物股票C 0.8078 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式A 1.0318 1.65%
易方达恒生生物科技ETF联接发起式C 1.0308 1.64%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 1.2267 1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C 1.1450 1.35%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%