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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0650元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-12-23 | 每份派现金0.0760元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-05-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2009-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2009-02-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 2008-04-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-05-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2007-03-05 | 每份派现金0.0017元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.0017元 |
| 2006-10-31 | 每份派现金0.0014元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0006元 |
| 2006-09-07 | 每份派现金0.0015元 |
| 2006-08-01 | 每份派现金0.0006元 |
| 2006-06-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2006-05-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 2006-02-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0014元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2005-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2005-10-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 科芯设计 | 1.1442 | 3.94% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达瑞程A | 5.3334 | 3.79% |
| 易方达瑞程C | 5.3095 | 3.79% |
| 科创100Z | 2.6284 | 3.74% |
| 科创芯易 | 1.4096 | 3.58% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |