导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0380元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0320元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0280元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0270元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0650元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0950元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-12-23 | 每份派现金0.0760元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-05-19 | 每份派现金0.0320元 |
| 2009-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2009-02-16 | 每份派现金0.0170元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0380元 |
| 2008-04-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-05-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2007-03-05 | 每份派现金0.0017元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0012元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.0017元 |
| 2006-10-31 | 每份派现金0.0014元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0006元 |
| 2006-09-07 | 每份派现金0.0015元 |
| 2006-08-01 | 每份派现金0.0006元 |
| 2006-06-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2006-05-26 | 每份派现金0.0013元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0022元 |
| 2006-02-23 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0014元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0020元 |
| 2005-11-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2005-10-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达医药生物股票A | 0.8524 | 6.56% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8353 | 6.56% |
| 易方达医疗保健行业混合A | 4.0200 | 5.85% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A | 1.2717 | 5.53% |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C | 1.2621 | 5.53% |
| 恒生生物科技ETF易方达 | 0.9581 | 5.52% |
| 港股通创新药ETF易方达 | 1.3333 | 5.15% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A | 1.0581 | 5.13% |
| 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C | 1.0564 | 5.12% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A | 1.4597 | 4.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰元丰债券D | 1.9130 | 3.23% |
| 金鹰元丰债券A | 1.9118 | 3.23% |
| 金鹰元丰债券C | 1.8727 | 3.22% |
| 华夏可转债增强债券A | 1.8213 | 2.80% |
| 华夏可转债增强债券C | 1.7993 | 2.79% |
| 南方昌元转债债券B | 2.0409 | 2.67% |
| 南方昌元转债A | 2.0419 | 2.67% |
| 南方昌元转债C | 2.0006 | 2.66% |
| 华商可转债C | 1.9899 | 2.64% |
| 工银可转债优选债券A | 1.4291 | 2.56% |