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基金分红
日期 分红
2026-01-13 每份派现金0.0450元
2025-01-14 每份派现金0.0380元
2023-12-21 每份派现金0.0280元
2023-11-23 每份派现金0.0330元
2022-01-10 每份派现金0.0320元
2021-12-20 每份派现金0.0320元
2021-01-12 每份派现金0.0130元
2019-12-26 每份派现金0.0550元
2019-01-29 每份派现金0.0280元
2019-01-15 每份派现金0.0270元
2018-01-12 每份派现金0.0650元
2017-01-12 每份派现金0.0950元
2016-01-04 每份派现金0.2000元
2015-01-20 每份派现金0.1000元
2013-12-23 每份派现金0.0760元
2013-01-21 每份派现金0.0650元
2010-12-22 每份派现金0.0800元
2010-05-19 每份派现金0.0320元
2009-12-24 每份派现金0.0050元
2009-02-16 每份派现金0.0170元
2008-12-16 每份派现金0.0380元
2008-04-23 每份派现金0.0050元
2007-05-25 每份派现金0.0022元
2007-03-05 每份派现金0.0017元
2007-01-30 每份派现金0.0020元
2006-12-26 每份派现金0.0012元
2006-12-01 每份派现金0.0017元
2006-10-31 每份派现金0.0014元
2006-09-26 每份派现金0.0006元
2006-09-07 每份派现金0.0015元
2006-08-01 每份派现金0.0006元
2006-06-27 每份派现金0.0005元
2006-05-26 每份派现金0.0013元
2006-04-25 每份派现金0.0022元
2006-03-28 每份派现金0.0022元
2006-02-23 每份派现金0.0018元
2006-01-20 每份派现金0.0014元
2005-12-27 每份派现金0.0020元
2005-11-25 每份派现金0.0020元
2005-10-25 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
易基积极 1.5727 4.04%
科芯设计 1.1442 3.94%
易方达创新驱动 3.1480 3.79%
易方达瑞程A 5.3334 3.79%
易方达瑞程C 5.3095 3.79%
科创100Z 2.6284 3.74%
科创芯易 1.4096 3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A 2.4266 3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C 2.4116 3.52%
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%