导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0297元 |
| 2025-09-03 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.0465元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2050元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0635元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-30 | 每份派现金0.0644元 |
| 2015-03-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.1250元 |
| 2014-12-04 | 每份派现金0.0980元 |
| 2014-10-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2007-05-11 | 每份派现金0.0660元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-02-13 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.2100元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.0860元 |
| 2007-01-09 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-06-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2006-06-07 | 每份派现金0.0670元 |
| 2006-05-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-05-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-03 | 每份份额折算1.60859份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华聚利债券A | 1.2226 | 0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0365 | 0.01% |
| 新华中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0323 | 0.01% |
| 新华纯债A | 1.2052 | 0.01% |
| 新华纯债C | 1.1834 | 0.01% |
| 新华中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0026 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0955 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0830 | 0.00% |
| 新华聚利债券C | 1.1868 | 0.00% |
| 新华利率债债券C | 1.0101 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 同泰远见混合A | 0.7652 | 1.24% |
| 同泰远见混合C | 0.7492 | 1.24% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 前海开源高端装备制造混合A | 2.0170 | 0.79% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发聚富 | 1.0939 | 0.66% |
| 金信行业优选混合A | 2.7474 | 0.66% |
| 广发多策略混合 | 1.7250 | 0.64% |
| 金信稳健策略混合A | 2.2741 | 0.61% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7156 | 0.55% |