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日期 | 分红 |
2021-01-29 | 每份派现金0.0465元 |
2021-01-22 | 每份派现金0.0610元 |
2021-01-13 | 每份派现金0.2050元 |
2020-07-07 | 每份派现金0.0600元 |
2020-06-30 | 每份派现金0.0635元 |
2020-06-16 | 每份派现金0.0390元 |
2020-06-01 | 每份派现金0.0330元 |
2020-05-19 | 每份派现金0.0370元 |
2020-03-13 | 每份派现金0.0360元 |
2015-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
2015-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
2015-03-30 | 每份派现金0.0644元 |
2015-03-20 | 每份派现金0.0700元 |
2015-01-19 | 每份派现金0.0880元 |
2015-01-06 | 每份派现金0.1250元 |
2014-12-04 | 每份派现金0.0980元 |
2014-10-13 | 每份派现金0.0500元 |
2014-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
2007-05-11 | 每份派现金0.0660元 |
2007-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
2007-02-13 | 每份派现金0.0650元 |
2007-02-05 | 每份派现金0.2100元 |
2007-01-16 | 每份派现金0.0860元 |
2007-01-09 | 每份派现金0.4000元 |
2006-06-16 | 每份派现金0.0540元 |
2006-06-07 | 每份派现金0.0670元 |
2006-05-24 | 每份派现金0.0800元 |
2006-05-17 | 每份派现金0.0430元 |
2006-02-14 | 每份派现金0.0400元 |
2006-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
日期 | 拆分 |
2008-01-03 | 每份份额折算1.60859份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华科技创新 | 0.8926 | 1.59% |
新华鑫科技3个月滚动持有C | 0.7088 | 1.49% |
新华策略 | 1.1190 | 1.48% |
新华鑫科技3个月滚动持有A | 0.7189 | 1.48% |
新华中小市值 | 2.5068 | 1.47% |
新华趋势 | 1.7483 | 1.47% |
新华企业 | 2.2313 | 1.41% |
新华行业龙头主题股票 | 0.6538 | 1.40% |
新华鑫益灵活配置混合C | 4.2573 | 1.39% |
新华成长 | 1.7114 | 1.37% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |