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| 日期 | 分红 |
| 2026-02-04 | 每份派现金0.0171元 |
| 2026-01-29 | 每份派现金0.0185元 |
| 2026-01-26 | 每份派现金0.0045元 |
| 2026-01-21 | 每份派现金0.0371元 |
| 2026-01-12 | 每份派现金0.0221元 |
| 2025-12-31 | 每份派现金0.0240元 |
| 2025-12-25 | 每份派现金0.0056元 |
| 2025-12-17 | 每份派现金0.0009元 |
| 2025-09-10 | 每份派现金0.0297元 |
| 2025-09-03 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.0465元 |
| 2021-01-22 | 每份派现金0.0610元 |
| 2021-01-13 | 每份派现金0.2050元 |
| 2020-07-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2020-06-30 | 每份派现金0.0635元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0390元 |
| 2020-06-01 | 每份派现金0.0330元 |
| 2020-05-19 | 每份派现金0.0370元 |
| 2020-03-13 | 每份派现金0.0360元 |
| 2015-05-25 | 每份派现金0.0450元 |
| 2015-04-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-03-30 | 每份派现金0.0644元 |
| 2015-03-20 | 每份派现金0.0700元 |
| 2015-01-19 | 每份派现金0.0880元 |
| 2015-01-06 | 每份派现金0.1250元 |
| 2014-12-04 | 每份派现金0.0980元 |
| 2014-10-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2014-09-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2007-05-11 | 每份派现金0.0660元 |
| 2007-04-24 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-02-13 | 每份派现金0.0650元 |
| 2007-02-05 | 每份派现金0.2100元 |
| 2007-01-16 | 每份派现金0.0860元 |
| 2007-01-09 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-06-16 | 每份派现金0.0540元 |
| 2006-06-07 | 每份派现金0.0670元 |
| 2006-05-24 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-05-17 | 每份派现金0.0430元 |
| 2006-02-14 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-01-19 | 每份派现金0.0200元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-01-03 | 每份份额折算1.60859份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华科技优选混合发起C | 0.9568 | 1.24% |
| 新华科技优选混合发起A | 0.9596 | 1.23% |
| 新华中小市值优选混合A | 3.5346 | 1.19% |
| 新华战略 | 1.0012 | 0.44% |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 1.5459 | 0.40% |
| 新华景气行业混合A | 1.2333 | 0.25% |
| 新华景气行业混合C | 1.1966 | 0.25% |
| 新华优选消费 | 2.2194 | 0.12% |
| 新华纯债A | 1.2329 | 0.02% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.1103 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |