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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-16 | 每份派现金0.0053元 |
| 2024-12-09 | 每份派现金0.0565元 |
| 2024-09-13 | 每份派现金0.0630元 |
| 2024-07-31 | 每份派现金0.0547元 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0089元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0483元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2007-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-10-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |