导航
| 日期 | 分红 |
| 2024-01-17 | 每份派现金0.0089元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0483元 |
| 2021-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0076元 |
| 2019-01-17 | 每份派现金0.0047元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0022元 |
| 2016-12-26 | 每份派现金0.4700元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0300元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0500元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-04-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2007-12-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-10-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 2007-05-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-12-28 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-10-11 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
| H股LOF | 0.5793 | 2.26% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 1.2093 | 2.19% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 1.2129 | 2.18% |
| 嘉实港股优势混合A | 0.8416 | 1.69% |
| 嘉实港股优势混合C | 0.8196 | 1.69% |
| 嘉实价值精选股票 | 2.1217 | 1.53% |
| 绿色电力ETF | 1.1366 | 1.35% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5459 | 1.32% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5570 | 1.31% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业年年利 | 1.2970 | 0.54% |
| 工银强债B | 1.1446 | 0.33% |
| 工银强债A | 1.1476 | 0.33% |
| 东方红聚利债券C | 1.2834 | 0.22% |
| 东方红聚利债券A | 1.3077 | 0.21% |
| 泰康丰泰一年定开债券发起 | 1.0561 | 0.20% |
| 景顺稳债A | 1.0240 | 0.20% |
| 景顺稳债C | 1.0170 | 0.20% |
| 海富通一年定开C | 1.2592 | 0.18% |
| 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 1.0334 | 0.18% |