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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-12 | 每份派现金0.0134元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.1208元 |
| 2017-07-24 | 每份派现金0.0400元 |
| 2016-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-02-05 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-11-07 | 每份派现金0.1630元 |
| 2011-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-06-14 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-06-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-03-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2003-12-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-05-26 | 每份派现金0.0500元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2008-04-29 | 每份份额折算3.28181份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 科创技术 | 2.4745 | 4.34% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.4461 | 5.40% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.4408 | 5.40% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| KC半导体 | 1.1858 | 5.39% |
| 科半导体 | 1.0070 | 5.38% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |