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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-13 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.0660元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-11-20 | 每份派现金0.1250元 |
| 2006-06-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-03-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-09-03 | 每份份额折算2.39003份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞医疗健康A | 2.6963 | 2.05% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.8427 | 1.19% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A | 0.9020 | 1.13% |
| 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C | 0.8989 | 1.12% |
| 恒生新药 | 1.3664 | 1.02% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 3.1158 | 0.90% |
| 华泰柏瑞生物医药混合A | 2.5714 | 0.75% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 2.1882 | 0.69% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 2.1314 | 0.68% |
| 华泰柏瑞低碳经济智选混合C | 0.5375 | 0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起C | 0.9346 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 国泰产业升级混合发起A | 0.9360 | 4.03% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |