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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-30 | 每份派现金0.0821元 |
| 2021-03-25 | 每份派现金0.1800元 |
| 2020-03-24 | 每份派现金0.0362元 |
| 2018-02-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-01-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-01-24 | 每份派现金0.0170元 |
| 2016-12-30 | 每份派现金0.0140元 |
| 2016-04-13 | 每份派现金0.3000元 |
| 2008-12-25 | 每份派现金0.0660元 |
| 2007-01-19 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-11-20 | 每份派现金0.1250元 |
| 2006-06-09 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-03-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-08-23 | 每份派现金0.0300元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-09-03 | 每份份额折算2.39003份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰健康 | 1.1930 | 1.45% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 2.3330 | 1.39% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 0.6473 | 1.33% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 0.6587 | 1.32% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 0.8510 | 1.30% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 0.8460 | 1.29% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 0.7831 | 0.63% |
| 红利ETF | 3.1781 | 0.60% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0906 | 0.56% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0876 | 0.56% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 摩根领先优选混合A | 1.0334 | 2.50% |
| 摩根健康品质生活混合C | 3.6779 | 2.49% |
| 摩根领先优选混合C | 1.0251 | 2.49% |
| 摩根健康品质生活混合A | 3.7172 | 2.49% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.1767 | 2.42% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.1721 | 2.42% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.7398 | 2.25% |
| 长信内需均衡混合A | 0.5906 | 1.90% |