导航
| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-18 | 每份派现金0.0850元 |
| 2009-09-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 2009-07-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-23 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-06-19 | 每份派现金0.1850元 |
| 2006-03-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-11-16 | 每份份额折算3.63051份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |