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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-17 | 每份派现金0.1098元 |
| 2021-01-15 | 每份派现金0.1057元 |
| 2020-01-14 | 每份派现金0.0076元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0269元 |
| 2016-01-19 | 每份派现金0.0780元 |
| 2015-04-28 | 每份派现金0.1100元 |
| 2011-03-16 | 每份派现金0.0350元 |
| 2010-10-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2010-03-18 | 每份派现金0.0850元 |
| 2009-09-15 | 每份派现金0.1900元 |
| 2009-07-13 | 每份派现金0.2000元 |
| 2009-05-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-01-23 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-06-19 | 每份派现金0.1850元 |
| 2006-03-01 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-11-16 | 每份份额折算3.63051份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通医疗ETF工银 | 0.9639 | 1.82% |
| 工银中小盘混合 | 5.7480 | 1.36% |
| 工银成长精选混合C | 0.6477 | 1.14% |
| 工银成长精选混合A | 0.6694 | 1.13% |
| 港股汽车ETF工银 | 0.8074 | 1.09% |
| 工银医药健康股票A | 2.4350 | 0.89% |
| 工银医药健康股票C | 2.3114 | 0.89% |
| 工银健康生活混合A | 0.9027 | 0.88% |
| 工银健康生活混合C | 0.8615 | 0.88% |
| 港股通创新药ETF工银 | 1.1482 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |