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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 160706 | 嘉实300 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0300元 |
| 161605 | 融通蓝筹 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0500元 |
| 260101 | 景顺股票 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 260103 | 景顺平衡 | 2006-04-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-04-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 161005 | 富国天惠 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 162605 | 景顺鼎益 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0600元 |
| 163302 | 大摩资源 | 2006-04-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 240001 | 宝康消费 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
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| 240002 | 宝康配置 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 240003 | 宝康债券 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 240004 | 华宝动力 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 398001 | 中海成长 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 398011 | 中海分红 | 2006-04-12 | 每份派现金0.0500元 |
| 200001 | 长城久恒 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 270001 | 广发聚富 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 340001 | 兴全转基 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0290元 |
| 350001 | 天治财富 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0600元 |
| 350002 | 天治品质 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 519005 | 海富股票 | 2006-04-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 180001 | 银华优势 | 2006-04-10 | 每份派现金0.1500元 |
| 217003 | 招商债券A | 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 217203 | 招商债券B | 2006-04-10 | 每份派现金0.0515元 |
| 270002 | 广发稳健 | 2006-04-10 | 每份派现金0.0500元 |
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| 270005 | 广发聚丰 | 2006-04-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 070001 | 嘉实成长 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 070002 | 嘉实增长 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 100022 | 富国天瑞 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0500元 |
| 184688 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 | |
| 184696 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0050元 | |
| 184698 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0400元 | |
| 184712 | 2006-04-07 | 每份派现金0.1500元 | |
| 184713 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0900元 | |
| 500006 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0150元 | |
| 500029 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0700元 | |
| 500056 | 基金科瑞 | 2006-04-07 | 每份派现金0.0700元 |
| 519001 | 银华优选 | 2006-04-07 | 每份派现金0.1800元 |
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| 020006 | 国泰金象 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 110002 | 易基策略 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0400元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0500元 |
| 257020 | 国联安精选 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 288001 | 华夏经典 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0300元 |
| 450001 | 国富收益 | 2006-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 410001 | 华富优选 | 2006-04-05 | 每份派现金0.0600元 |
| 002001 | 华夏回报 | 2006-04-04 | 每份派现金0.0225元 |
| 217005 | 招商先锋 | 2006-04-04 | 每份派现金0.0150元 |
| 260104 | 景顺增长 | 2006-04-04 | 每份派现金0.0300元 |