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| 日期 | 分红 |
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| 2023-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
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| 2018-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
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| 2015-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
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| 2014-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
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| 2013-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-10-09 | 每份派现金0.0100元 |
| 2012-07-02 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-10-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-03-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏消费臻选混合发起式A | 1.1500 | 2.84% |
| 华夏消费臻选混合发起式C | 1.1301 | 2.83% |
| 华夏创新医药龙头混合A | 0.9042 | 2.63% |
| 华夏创新医药龙头混合C | 0.8813 | 2.62% |
| 华夏乐享健康混合A | 1.7840 | 2.35% |
| 港股通汽车ETF | 1.2756 | 2.29% |
| 华夏医疗A | 1.7750 | 2.25% |
| 华夏医疗C | 1.6810 | 2.25% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接A | 1.0225 | 2.23% |
| 华夏中证港股通汽车产业主题ETF联接C | 1.0216 | 2.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长信金葵纯债A | 1.1425 | 0.94% |
| 长信金葵纯债C | 1.1411 | 0.93% |
| 汇安嘉诚债券A | 1.2142 | 0.61% |
| 汇安嘉诚债券C | 1.1881 | 0.60% |
| 华商转债精选债券A | 1.2504 | 0.55% |
| 华商转债精选债券C | 1.2342 | 0.55% |
| 新华安享惠金A | 1.0207 | 0.50% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0761 | 0.49% |
| 新华安享惠金C | 1.0047 | 0.49% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2654 | 0.48% |