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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-08-18 | 每份份额折算1.01892份 |
| 2016-04-22 | 每份派现金0.3200元 |
| 2016-04-21 | 每份派现金0.3200元 |
| 2011-04-08 | 每份派现金0.0070元 |
| 2010-04-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002372 | 伟星新材 | 5.22% | -0.67% |
| 000333 | 美的集团 | 4.87% | -0.89% |
| 002026 | 山东威达 | 3.64% | -0.46% |
| 002475 | 立讯精密 | 3.57% | -2.34% |
| 600885 | 宏发股份 | 2.55% | -0.72% |
| 002138 | 顺络电子 | 2.40% | -2.71% |
| 600038 | 中直股份 | 2.33% | 1.06% |
| 002050 | 三花智控 | 2.16% | 5.35% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河文体娱乐混合A | 1.1037 | 2.02% |
| 银河消费混合A | 1.7070 | 1.79% |
| 银河和美生活混合A | 1.4174 | 0.92% |
| 银河价值成长混合A | 1.3390 | 0.80% |
| 银河价值成长混合C | 1.3138 | 0.79% |
| 银河服务混合A | 1.6999 | 0.62% |
| 银河智联混合A | 3.3660 | 0.51% |
| 银河成长优选一年持有混合A | 0.8079 | 0.31% |
| 银河成长优选一年持有混合C | 0.7947 | 0.30% |
| 银河康乐股票A | 2.4370 | 0.29% |