嘉实超短债债券C|嘉实短债(070009)基金分红送配_嘉实基金

基金分红

日期	分红
2026-09-14	每份派现金0.0006元
2026-08-14	每份派现金0.0002元
2026-07-14	每份派现金0.0004元
2026-06-12	每份派现金0.0011元
2026-05-19	每份派现金0.0015元
2026-03-13	每份派现金0.0013元
2025-12-18	每份派现金0.0005元
2025-11-14	每份派现金0.0019元
2025-09-12	每份派现金0.0013元
2025-08-14	每份派现金0.0023元
2025-06-16	每份派现金0.0018元
2025-05-19	每份派现金0.0019元
2025-04-15	每份派现金0.0040元
2025-01-15	每份派现金0.0019元
2024-12-13	每份派现金0.0020元
2024-10-21	每份派现金0.0021元
2024-09-13	每份派现金0.0025元
2024-08-14	每份派现金0.0022元
2024-07-16	每份派现金0.0021元
2024-06-19	每份派现金0.0020元
2024-05-21	每份派现金0.0024元
2024-04-18	每份派现金0.0025元
2024-03-18	每份派现金0.0022元
2024-02-26	每份派现金0.0024元
2024-01-17	每份派现金0.0020元
2023-12-18	每份派现金0.0019元
2023-11-16	每份派现金0.0019元
2023-10-12	每份派现金0.0013元
2022-11-16	每份派现金0.0023元
2022-10-25	每份派现金0.0026元
2022-09-19	每份派现金0.0029元
2022-08-16	每份派现金0.0023元
2022-07-18	每份派现金0.0021元
2022-06-17	每份派现金0.0021元
2022-05-20	每份派现金0.0022元
2022-04-20	每份派现金0.0020元
2022-03-16	每份派现金0.0021元
2022-02-22	每份派现金0.0029元
2022-01-19	每份派现金0.0021元
2021-12-15	每份派现金0.0023元
2021-11-16	每份派现金0.0023元
2021-10-25	每份派现金0.0024元
2021-09-16	每份派现金0.0023元
2021-08-17	每份派现金0.0023元
2021-07-16	每份派现金0.0022元
2021-06-17	每份派现金0.0026元
2021-05-21	每份派现金0.0018元
2021-04-16	每份派现金0.0018元
2021-03-16	每份派现金0.0019元
2021-02-22	每份派现金0.0019元
2021-01-19	每份派现金0.0017元
2020-12-16	每份派现金0.0013元
2020-11-17	每份派现金0.0015元
2020-10-23	每份派现金0.0010元
2020-09-16	每份派现金0.0016元
2020-08-18	每份派现金0.0036元
2020-06-16	每份派现金0.0032元
2020-05-21	每份派现金0.0026元
2020-04-16	每份派现金0.0032元
2020-03-17	每份派现金0.0029元
2020-02-18	每份派现金0.0020元
2020-01-17	每份派现金0.0022元
2019-12-17	每份派现金0.0021元
2019-11-18	每份派现金0.0025元
2019-10-22	每份派现金0.0030元
2019-09-18	每份派现金0.0039元
2019-08-16	每份派现金0.0027元
2019-07-16	每份派现金0.0028元
2019-06-19	每份派现金0.0026元
2019-05-21	每份派现金0.0026元
2019-04-17	每份派现金0.0029元
2019-03-18	每份派现金0.0022元
2019-02-25	每份派现金0.0028元
2019-01-17	每份派现金0.0020元
2018-12-18	每份派现金0.0025元
2018-11-16	每份派现金0.0026元
2018-10-23	每份派现金0.0024元
2018-09-18	每份派现金0.0038元
2018-08-16	每份派现金0.0033元
2018-07-17	每份派现金0.0044元
2018-06-19	每份派现金0.0060元
2018-05-17	每份派现金0.0070元
2018-04-19	每份派现金0.0035元
2018-03-16	每份派现金0.0038元
2018-02-23	每份派现金0.0027元
2018-01-17	每份派现金0.0135元
2017-12-18	每份派现金0.0029元
2017-11-16	每份派现金0.0029元
2017-10-24	每份派现金0.0026元
2017-09-18	每份派现金0.0016元
2017-08-16	每份派现金0.0031元
2017-07-18	每份派现金0.0028元
2017-06-16	每份派现金0.0029元
2017-05-17	每份派现金0.0018元
2017-04-19	每份派现金0.0023元
2017-03-16	每份派现金0.0018元
2017-02-20	每份派现金0.0033元
2016-11-16	每份派现金0.0014元
2016-01-19	每份派现金0.0065元
2015-11-17	每份派现金0.0024元
2015-10-23	每份派现金0.0029元
2015-09-18	每份派现金0.0031元
2015-08-18	每份派现金0.0052元
2015-07-16	每份派现金0.0041元
2015-06-16	每份派现金0.0047元
2015-05-20	每份派现金0.0070元
2015-04-21	每份派现金0.0057元
2015-03-13	每份派现金0.0037元
2015-02-25	每份派现金0.0053元
2014-12-17	每份派现金0.0027元
2014-11-19	每份派现金0.0034元
2014-10-27	每份派现金0.0038元
2014-09-19	每份派现金0.0039元
2014-08-18	每份派现金0.0033元
2014-07-18	每份派现金0.0049元
2014-06-19	每份派现金0.0037元
2014-05-20	每份派现金0.0041元
2014-04-18	每份派现金0.0039元
2014-03-17	每份派现金0.0034元
2014-02-25	每份派现金0.0037元
2014-01-17	每份派现金0.0059元
2013-11-18	每份派现金0.0024元
2013-10-21	每份派现金0.0022元
2013-09-16	每份派现金0.0033元
2013-08-16	每份派现金0.0027元
2013-06-24	每份派现金0.0035元
2013-05-16	每份派现金0.0044元
2013-04-18	每份派现金0.0022元
2013-03-19	每份派现金0.0024元
2013-02-25	每份派现金0.0025元
2013-01-22	每份派现金0.0016元
2012-12-12	每份派现金0.0026元
2012-11-13	每份派现金0.0025元
2012-10-18	每份派现金0.0057元
2012-08-09	每份派现金0.0034元
2012-07-10	每份派现金0.0033元
2012-06-11	每份派现金0.0027元
2012-05-17	每份派现金0.0029元
2012-04-16	每份派现金0.0029元
2012-03-12	每份派现金0.0028元
2012-02-09	每份派现金0.0029元
2012-01-16	每份派现金0.0031元
2011-12-08	每份派现金0.0037元
2011-11-08	每份派现金0.0066元
2011-10-17	每份派现金0.0023元
2011-06-07	每份派现金0.0029元
2011-05-06	每份派现金0.0033元
2011-04-08	每份派现金0.0033元
2011-03-04	每份派现金0.0028元
2011-02-17	每份派现金0.0022元
2010-11-05	每份派现金0.0018元
2010-10-15	每份派现金0.0011元
2010-09-03	每份派现金0.0020元
2010-08-05	每份派现金0.0030元
2010-06-04	每份派现金0.0023元
2010-05-06	每份派现金0.0015元
2010-04-08	每份派现金0.0018元
2010-03-04	每份派现金0.0013元
2010-02-05	每份派现金0.0018元
2010-01-20	每份派现金0.0070元
2009-07-06	每份派现金0.0027元
2009-06-05	每份派现金0.0025元
2009-05-12	每份派现金0.0033元
2009-04-07	每份派现金0.0030元
2009-03-04	每份派现金0.0060元
2008-12-25	每份派现金0.0026元
2008-11-26	每份派现金0.0032元
2008-10-29	每份派现金0.0063元
2008-09-24	每份派现金0.0028元
2008-08-27	每份派现金0.0027元
2008-07-29	每份派现金0.0019元
2008-06-25	每份派现金0.0021元
2008-05-28	每份派现金0.0026元
2008-05-05	每份派现金0.0031元
2008-03-26	每份派现金0.0018元
2008-02-27	每份派现金0.0032元
2008-01-30	每份派现金0.0037元
2007-12-28	每份派现金0.0068元
2007-11-27	每份派现金0.0017元
2007-10-29	每份派现金0.0068元
2007-09-26	每份派现金0.0038元
2007-08-27	每份派现金0.0027元
2007-07-27	每份派现金0.0037元
2007-06-27	每份派现金0.0031元
2007-05-30	每份派现金0.0022元
2007-04-26	每份派现金0.0016元
2007-03-30	每份派现金0.0023元
2007-03-01	每份派现金0.0019元
2007-01-30	每份派现金0.0021元
2006-12-28	每份派现金0.0021元
2006-11-30	每份派现金0.0021元
2006-10-30	每份派现金0.0018元
2006-09-26	每份派现金0.0017元
2006-08-30	每份派现金0.0024元
2006-06-15	每份派现金0.0015元

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

基金名称	单位净值	日增长率
大成景泽中短债债券A	1.0336	0.05%
大成景泽中短债债券C	1.0254	0.05%
银华安鑫短债债券A	1.0665	0.03%
汇安永福90天持有期中短债债券A	1.1146	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1639	0.03%
浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1527	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1486	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1434	0.03%
南方信元债券A	1.0854	0.03%
浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1208	0.03%

嘉实超短债债券C(嘉实短债)(070009)基金分红送配