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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-01-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2008-05-08 | 每份派现金0.2000元 |
| 2006-11-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-11-16 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创芯片 | 1.1473 | 4.75% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.2472 | 4.37% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.2118 | 4.37% |
| 科创信息 | 0.8557 | 4.36% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合C | 1.0376 | 4.21% |
| 嘉实优质核心两年持有期混合A | 1.0584 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7130 | 4.20% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.6939 | 4.20% |
| 嘉实事件 | 1.5770 | 4.16% |
| 嘉实产业精选混合A | 2.4745 | 4.14% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 6.15% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 6.07% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 6.06% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |