导航
| 日期 | 分红 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.2928元 |
| 2007-08-28 | 每份派现金1.8200元 |
| 2007-04-06 | 每份派现金0.4000元 |
| 2006-08-17 | 每份派现金0.2500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2004-11-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国都创新驱动 | 0.6610 | -1.20% |
| 国都聚成 | 0.4949 | -1.59% |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 农业精选LOF | 1.2624 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 永赢新兴消费智选混合发起A | 0.7940 | 3.86% |
| 永赢新兴消费智选混合发起C | 0.7900 | 3.85% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |