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| 基金代码 | 基金名称 | 日期 | 分红 |
| 340001 | 兴全转基 | 2006-10-25 | 每份派现金0.0220元 |
| 519007 | 海富回报 | 2006-10-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 288102 | 中信双利 | 2006-10-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 375010 | 上投优势 | 2006-10-24 | 每份派现金0.3500元 |
| 161604 | 融通深证100 | 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 161607 | 融通巨潮 | 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 161005 | 富国天惠 | 2006-10-16 | 每份派现金0.0500元 |
| 420001 | 天弘精选 | 2006-10-16 | 每份派现金0.0450元 |
| 110003 | 易基５０ | 2006-10-13 | 每份派现金0.0600元 |
| 290003 | 泰信双息 | 2006-10-13 | 每份派现金0.0018元 |
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| 450001 | 国富收益 | 2006-10-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 398011 | 中海分红 | 2006-10-12 | 每份派现金0.0400元 |
| 163302 | 大摩资源 | 2006-10-10 | 每份派现金0.3000元 |
| 233001 | 大摩基础 | 2006-10-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 550001 | 信诚四季 | 2006-10-09 | 每份派现金0.0230元 |
| 500028 | 2006-09-29 | 每份派现金0.1600元 | |
| 519029 | 华夏稳增 | 2006-09-29 | 每份派现金0.1600元 |
| 000001 | 华夏成长 | 2006-09-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 001001 | 华夏债券A/B | 2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 001003 | 华夏债券C | 2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2006-09-26 | 每份派现金0.0400元 |
| 070009 | 嘉实短债 | 2006-09-26 | 每份派现金0.0017元 |
| 110007 | 易稳健收益A | 2006-09-26 | 每份派现金0.0005元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-09-26 | 每份派现金0.0006元 |
| 202102 | 南方多利C | 2006-09-26 | 每份派现金0.0020元 |
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| 310308 | 盛利精选 | 2006-09-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 050006 | 博时稳定B | 2006-09-25 | 每份派现金0.0021元 |
| 519519 | 华泰增利A | 2006-09-25 | 每份派现金0.0010元 |
| 100018 | 富国天利 | 2006-09-21 | 每份派现金0.0300元 |
| 240003 | 宝康债券 | 2006-09-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 161902 | 万家债券 | 2006-09-18 | 每份派现金0.0130元 |
| 320004 | 诺安优化债券 | 2006-09-18 | 每份派现金0.0025元 |
| 090002 | 大成债券A/B | 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 092002 | 大成债券C | 2006-09-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 202102 | 南方多利C | 2006-09-12 | 每份派现金0.0020元 |
| 375010 | 上投优势 | 2006-09-12 | 每份派现金0.0800元 |
| 020006 | 国泰金象 | 2006-09-08 | 每份派现金0.0550元 |
| 110007 | 易稳健收益A | 2006-09-07 | 每份派现金0.0009元 |
| 110008 | 易稳健收益B | 2006-09-07 | 每份派现金0.0015元 |
| 290003 | 泰信双息 | 2006-09-06 | 每份派现金0.0018元 |
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| 162703 | 广发小盘 | 2006-09-04 | 每份派现金0.1000元 |
| 020001 | 国泰金鹰 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 020003 | 国泰精选 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 020005 | 国泰金马 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 184721 | 基金丰和 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 270002 | 广发稳健 | 2006-09-01 | 每份派现金0.0500元 |
| 500002 | 2006-09-01 | 每份派现金0.1300元 | |
| 000001 | 华夏成长 | 2006-08-31 | 每份派现金0.0300元 |
| 270001 | 广发聚富 | 2006-08-31 | 每份派现金0.0500元 |
| 070005 | 嘉实债券 | 2006-08-30 | 每份派现金0.0300元 |