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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-13 | 每份派现金0.0390元 |
| 2025-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0280元 |
| 2023-11-23 | 每份派现金0.0330元 |
| 2022-01-10 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-12-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-12 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-12-21 | 每份派现金0.0390元 |
| 2019-12-26 | 每份派现金0.0550元 |
| 2019-01-29 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-01-15 | 每份派现金0.0240元 |
| 2018-01-19 | 每份派现金0.0010元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0610元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0900元 |
| 2016-01-04 | 每份派现金0.2000元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0950元 |
| 2013-12-23 | 每份派现金0.0640元 |
| 2013-01-21 | 每份派现金0.0650元 |
| 2010-12-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 2010-05-19 | 每份派现金0.0260元 |
| 2009-12-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2009-02-16 | 每份派现金0.0160元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0360元 |
| 2008-04-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2007-09-24 | 每份派现金0.0015元 |
| 2007-08-02 | 每份派现金0.0036元 |
| 2007-05-25 | 每份派现金0.0022元 |
| 2007-04-09 | 每份派现金0.0016元 |
| 2007-03-05 | 每份派现金0.0016元 |
| 2007-01-30 | 每份派现金0.0018元 |
| 2006-12-26 | 每份派现金0.0010元 |
| 2006-12-01 | 每份派现金0.0014元 |
| 2006-10-31 | 每份派现金0.0013元 |
| 2006-09-26 | 每份派现金0.0005元 |
| 2006-09-07 | 每份派现金0.0009元 |
| 2006-08-01 | 每份派现金0.0005元 |
| 2006-06-27 | 每份派现金0.0004元 |
| 2006-05-26 | 每份派现金0.0011元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-03-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2006-02-23 | 每份派现金0.0016元 |
| 2006-01-20 | 每份派现金0.0012元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0018元 |
| 2005-11-25 | 每份派现金0.0018元 |
| 2005-10-25 | 每份派现金0.0018元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |