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基金分红
日期 分红
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2025-01-14 每份派现金0.0300元
2023-12-21 每份派现金0.0280元
2023-11-23 每份派现金0.0330元
2022-01-10 每份派现金0.0300元
2021-12-20 每份派现金0.0300元
2021-01-12 每份派现金0.0110元
2020-12-21 每份派现金0.0390元
2019-12-26 每份派现金0.0550元
2019-01-29 每份派现金0.0250元
2019-01-15 每份派现金0.0240元
2018-01-19 每份派现金0.0010元
2018-01-12 每份派现金0.0610元
2017-01-12 每份派现金0.0900元
2016-01-04 每份派现金0.2000元
2015-01-20 每份派现金0.0950元
2013-12-23 每份派现金0.0640元
2013-01-21 每份派现金0.0650元
2010-12-22 每份派现金0.0800元
2010-05-19 每份派现金0.0260元
2009-12-24 每份派现金0.0050元
2009-02-16 每份派现金0.0160元
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2008-04-23 每份派现金0.0050元
2007-09-24 每份派现金0.0015元
2007-08-02 每份派现金0.0036元
2007-05-25 每份派现金0.0022元
2007-04-09 每份派现金0.0016元
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2006-09-26 每份派现金0.0005元
2006-09-07 每份派现金0.0009元
2006-08-01 每份派现金0.0005元
2006-06-27 每份派现金0.0004元
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2006-04-25 每份派现金0.0020元
2006-03-28 每份派现金0.0020元
2006-02-23 每份派现金0.0016元
2006-01-20 每份派现金0.0012元
2005-12-27 每份派现金0.0018元
2005-11-25 每份派现金0.0018元
2005-10-25 每份派现金0.0018元
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
富国国安C 0.9220 2.90%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
华宝新兴成长混合C 2.2523 2.60%
富国低碳新经济混合C 4.1510 2.57%
富国高端制造行业股票C 5.3300 2.56%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝强债A 1.8465 1.26%
华宝强债B 1.7048 1.26%
广发集嘉债券A 1.3988 0.99%
广发集嘉债券C 1.3609 0.99%
泰康丰盈债券C 1.5351 0.72%
博时天颐债券E 1.8522 0.71%
博时天颐A 1.8525 0.71%
博时天颐C 1.7444 0.71%
鑫元睿鑫添益债券A 1.0379 0.59%
鑫元睿鑫添益债券C 1.0300 0.59%