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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-08 | 每份派现金0.0647元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-01-06 | 每份派现金0.1580元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.2600元 |
| 2007-04-10 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 2003-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-12-04 | 每份份额折算2.78896份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商医药健康 | 2.7000 | 2.08% |
| 招商品质成长混合A | 1.0640 | 1.96% |
| 招商品质成长混合C | 1.0224 | 1.96% |
| 招商创新增长混合A | 1.0959 | 1.86% |
| 招商创新增长混合C | 1.0424 | 1.85% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 0.8665 | 1.81% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 0.8313 | 1.81% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A | 0.7750 | 0.95% |
| 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C | 0.7740 | 0.95% |
| 招商科技创新混合A | 1.9574 | 0.79% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |