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| 日期 | 分红 |
| 2021-01-08 | 每份派现金0.0647元 |
| 2020-04-22 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 2016-12-01 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-01-06 | 每份派现金0.1580元 |
| 2014-12-29 | 每份派现金0.0800元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-06 | 每份派现金0.1300元 |
| 2010-01-05 | 每份派现金0.2600元 |
| 2007-04-10 | 每份派现金0.6000元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-04-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 2004-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-31 | 每份派现金0.0800元 |
| 2003-12-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-12-04 | 每份份额折算2.78896份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 卫星产业ETF | 1.7443 | 5.85% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.9130 | 2.41% |
| 地产基金 | 0.3176 | 1.28% |
| 软件龙头ETF | 0.8978 | 1.17% |
| 有色矿业ETF招商 | 1.9592 | 1.12% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.8922 | 1.10% |
| 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.8831 | 1.10% |
| 招商成长精选一年定期开放混合A | 1.1001 | 0.62% |
| 招商成长精选一年定期开放混合C | 1.0524 | 0.62% |
| 云计算ETF | 1.7105 | 0.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信港股通臻选混合发起A | 1.0013 | 100.00% |
| 安信港股通臻选混合发起C | 1.0013 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合A | 1.0567 | 9.74% |
| 红土创新科技创新3个月定开混合C | 1.0394 | 9.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.4234 | 6.53% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.4431 | 6.52% |
| 汇安价值蓝筹混合A | 0.8614 | 5.22% |
| 汇安价值蓝筹混合C | 0.8387 | 5.21% |