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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-17 | 每份派现金0.7300元 |
| 2007-03-19 | 每份派现金1.1500元 |
| 2006-08-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-05-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2004-04-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2004-02-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2004-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2003-04-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2003-03-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富荣福锦混合A | 1.8350 | 4.74% |
| 富荣福锦混合C | 1.8019 | 4.74% |
| 中欧制造升级混合发起A | 0.8977 | 4.43% |
| 中欧制造升级混合发起C | 0.8922 | 4.42% |
| 华富科技动能混合A | 1.4345 | 4.18% |
| 华富科技动能混合C | 1.4047 | 4.18% |
| 方正富邦远见成长混合A | 1.2705 | 4.11% |
| 方正富邦远见成长混合C | 1.2352 | 4.11% |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |