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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-08-17 | 每份派现金0.7300元 |
| 2007-03-19 | 每份派现金1.1500元 |
| 2006-08-04 | 每份派现金0.1500元 |
| 2006-05-26 | 每份派现金0.0800元 |
| 2004-04-01 | 每份派现金0.0350元 |
| 2004-02-13 | 每份派现金0.0450元 |
| 2004-01-14 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-22 | 每份派现金0.0150元 |
| 2003-06-25 | 每份派现金0.0170元 |
| 2003-04-28 | 每份派现金0.0320元 |
| 2003-03-14 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6980 | 0.24% |
| 融通消费升级混合A | 1.5420 | 0.15% |
| 融通通润债券 | 1.0302 | 0.02% |
| 融通通玺债券 | 1.0197 | 0.02% |
| 融通增悦债券 | 1.0439 | 0.02% |
| 融通稳鑫90天持有期债券A | 1.0159 | 0.01% |
| 融通债券C | 1.0822 | 0.01% |
| 融通增益债A\/B | 1.2993 | 0.01% |
| 融通增益债C | 1.3141 | 0.01% |
| 融通通安 | 1.0174 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合C | 1.2524 | 4.26% |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |