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| 日期 | 分红 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
| 2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
| 2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2011-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2004-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
| 2003-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
| 2002-06-24 | 每份派现金0.0220元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-10-26 | 每份份额折算4.29737份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华安中小盘成长混合 | 2.6176 | 5.47% |
| 华安景气回报混合发起式A | 1.0348 | 5.46% |
| 华安景气回报混合发起式C | 1.0245 | 5.46% |
| 华安智增LOF | 1.7892 | 5.43% |
| 芯片科创 | 1.1229 | 4.71% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | 3.1000 | 4.68% |
| 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | 3.0771 | 4.68% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C | 2.6328 | 4.21% |
| 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A | 2.6471 | 4.20% |
| 华安CES半导体芯片行业指数发起A | 1.2524 | 4.19% |