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日期 | 分红 |
2021-12-17 | 每份派现金0.0010元 |
2020-01-21 | 每份派现金0.0010元 |
2016-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2015-03-26 | 每份派现金0.0100元 |
2014-01-21 | 每份派现金0.0100元 |
2011-01-18 | 每份派现金0.0200元 |
2010-01-13 | 每份派现金0.0200元 |
2006-06-06 | 每份派现金0.1000元 |
2004-05-17 | 每份派现金0.0500元 |
2004-03-08 | 每份派现金0.0400元 |
2003-06-23 | 每份派现金0.0180元 |
2002-06-24 | 每份派现金0.0220元 |
日期 | 拆分 |
2007-10-26 | 每份份额折算4.29737份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.7039 | 5.64% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.7079 | 5.63% |
中泰ESG主题6个月持有混合发起 | 1.1290 | 3.15% |
油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
永赢成长领航混合A | 0.7658 | 2.71% |
永赢成长领航混合C | 0.7607 | 2.71% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |