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基金分红
日期 分红
2018-01-16 每份派现金0.0100元
2016-01-20 每份派现金0.0100元
2015-01-21 每份派现金0.0100元
2014-01-17 每份派现金0.0100元
2013-01-22 每份派现金0.1000元
2011-01-21 每份派现金0.0100元
2010-01-20 每份派现金0.0500元
2008-05-08 每份派现金0.2000元
2006-11-30 每份派现金0.0500元
2006-06-28 每份派现金0.0300元
2006-06-15 每份派现金0.0400元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实新兴 2.8620 0.8500%
嘉实增长 12.5620 0.7900%
主要消费 2.9733 0.7318%
嘉实泰和 2.4770 0.7300%
嘉实回报 1.2220 0.6600%
嘉实沪港深回报混合 1.2776 0.6200%
嘉实优化红利混合 1.7190 0.4700%
嘉实消费精选股票A 1.0792 0.4500%
嘉实消费精选股票C 1.0743 0.4500%
嘉实新消费 1.4790 0.4100%
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华中国50 1.6120 1.3800%
广发竞争优势 2.1470 1.1300%
广发大盘 1.3333 1.1100%
汇丰晋信2026 2.0345 1.0700%
广发聚优A 1.6670 0.9700%
益民品质 0.6530 0.9274%
海富通贰号 1.0310 0.8800%
益民核心 1.5130 0.8667%
益民红利 0.4654 0.8451%
益民创新 0.8980 0.8083%