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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-19 | 每份派现金0.0030元 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-08-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2009-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
| 2007-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2004-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.36% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0241 | 2.43% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I | 1.0041 | 2.37% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.8927 | 1.88% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.8908 | 1.88% |
| 港股通创新药医疗ETF富国 | 1.2628 | 1.85% |