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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-08-30 | 每份派现金0.2200元 |
| 2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
| 2011-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2009-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
| 2007-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 2007-04-03 | 每份派现金0.0800元 |
| 2007-01-31 | 每份派现金0.1200元 |
| 2007-01-15 | 每份派现金0.3100元 |
| 2006-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
| 2006-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-02-25 | 每份派现金0.0310元 |
| 2004-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-02-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
| 2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通新消费灵活配置混合 | 1.6940 | 0.53% |
| 融通逆向策略灵活配置混合A | 1.6845 | 0.23% |
| 融通品质优选混合A | 0.9253 | 0.15% |
| 融通品质优选混合C | 0.9215 | 0.15% |
| 央企红利50ETF | 1.1053 | 0.11% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接A | 1.0149 | 0.10% |
| 融通中证诚通央企红利ETF联接C | 1.0136 | 0.09% |
| 融通成长30灵活配置混合A\/B | 3.3630 | 0.06% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 0.02% |
| 融通增强收益债券A | 1.1834 | 0.02% |