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日期 | 分红 |
2024-01-16 | 每份派现金0.0030元 |
2022-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
2021-01-19 | 每份派现金0.0050元 |
2019-03-01 | 每份派现金0.0200元 |
2017-08-30 | 每份派现金0.2200元 |
2017-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
2011-01-12 | 每份派现金0.0130元 |
2009-12-15 | 每份派现金0.1800元 |
2007-07-12 | 每份派现金0.1000元 |
2007-04-25 | 每份派现金0.1000元 |
2007-04-03 | 每份派现金0.0800元 |
2007-01-31 | 每份派现金0.1200元 |
2007-01-15 | 每份派现金0.3100元 |
2006-11-23 | 每份派现金0.0500元 |
2006-10-19 | 每份派现金0.0600元 |
2006-07-05 | 每份派现金0.0500元 |
2006-06-01 | 每份派现金0.1200元 |
2006-05-22 | 每份派现金0.0200元 |
2004-04-08 | 每份派现金0.0200元 |
2004-03-08 | 每份派现金0.0200元 |
2004-02-25 | 每份派现金0.0310元 |
2004-02-11 | 每份派现金0.0400元 |
2004-02-04 | 每份派现金0.0200元 |
2004-01-14 | 每份派现金0.0190元 |
2003-12-24 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |
融通深证100指数A | 1.1780 | 0.17% |
融通深证成份指数A | 0.8730 | 0.11% |