导航
| 日期 | 分红 |
| 2025-11-06 | 每份派现金0.0700元 |
| 2022-01-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-15 | 每份派现金0.0050元 |
| 2014-01-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2013-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2010-12-27 | 每份派现金0.0100元 |
| 2009-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-26 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-12-05 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-11-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-20 | 每份派现金0.0500元 |
| 2005-10-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-06-27 | 每份派现金0.0300元 |
| 2005-04-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-11-19 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-09-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-06-07 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-22 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-06-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2003-05-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接A | 1.2187 | 1.86% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
| 易方达黄金ETF联接A | 3.2129 | 1.31% |
| 黄金ETF | 9.7527 | 1.28% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A | 1.6906 | 1.02% |
| 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C | 1.6857 | 1.02% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.6856 | 0.98% |
| 易方达国防军工混合A | 1.5680 | 0.97% |
| 中证军工 | 0.7655 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 华富永鑫C | 1.7547 | 1.35% |
| 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.3950 | 1.10% |
| 招商行业 | 5.6390 | 0.80% |
| 证券C | 1.2119 | 0.37% |
| 富国天成 | 0.9649 | 0.35% |
| 证券LOF | 1.1400 | 0.35% |
| 中欧中证全指证券公司指数发起A | 0.9699 | 0.34% |
| 银华中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9592 | 0.30% |
| 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0673 | 0.06% |