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| 日期 | 分红 |
| 2026-01-05 | 每份派现金0.0500元 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0675元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2030元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.8910元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.9730元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.6600元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-11-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2012-05-15 | 每份派现金3.0000元 |
| 2012-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-04-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-06-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |