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| 日期 | 分红 |
| 2024-12-30 | 每份派现金0.1000元 |
| 2023-12-19 | 每份派现金0.0675元 |
| 2021-12-22 | 每份派现金0.2030元 |
| 2020-12-24 | 每份派现金0.8910元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.9730元 |
| 2019-06-27 | 每份派现金0.6600元 |
| 2018-12-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2016-12-13 | 每份派现金0.1000元 |
| 2015-11-23 | 每份派现金0.1000元 |
| 2014-11-19 | 每份派现金0.1000元 |
| 2013-10-16 | 每份派现金0.1000元 |
| 2012-05-15 | 每份派现金3.0000元 |
| 2012-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2011-04-06 | 每份派现金0.1000元 |
| 2010-04-07 | 每份派现金0.1000元 |
| 2009-04-09 | 每份派现金0.1000元 |
| 2008-04-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-06-30 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-05-31 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-28 | 每份派现金0.0600元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏核心成长混合A | 0.8219 | 5.21% |
| 华夏核心成长混合C | 0.7987 | 5.20% |
| 有色50 | 1.8805 | 3.62% |
| 华夏有色金属ETF联接A | 1.8213 | 3.42% |
| 华夏有色金属ETF联接C | 1.8041 | 3.42% |
| 华夏资源精选混合发起式A | 0.9995 | 2.63% |
| 华夏资源精选混合发起式C | 0.9986 | 2.63% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.4729 | 2.51% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.4525 | 2.51% |
| 新能源80 | 1.0738 | 2.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C | 2.4980 | 5.45% |
| 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A | 2.5080 | 5.42% |
| 华富策略精选混合A | 1.9878 | 4.39% |
| 华富策略精选混合C | 1.9617 | 4.39% |
| 银华战略 | 2.0320 | 4.38% |
| 东方红睿元 | 3.6390 | 4.31% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.4887 | 4.24% |
| 先锋聚优A | 1.0908 | 4.23% |
| 先锋聚优C | 1.1099 | 4.23% |
| 东吴安享量化混合C | 0.7174 | 4.03% |