热搜: 垃圾焚烧 工银核心价值混合A 景顺长城新兴成长混合A 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2022-01-14 每份派现金0.0940元
2021-01-26 每份派现金0.0740元
2020-07-23 每份派现金0.0540元
2019-07-31 每份派现金0.0280元
2018-01-12 每份派现金0.0380元
2016-11-10 每份派现金0.1400元
2016-01-13 每份派现金0.3850元
2015-01-20 每份派现金0.0290元
2014-01-10 每份派现金0.0460元
2010-01-18 每份派现金0.1500元
2008-04-03 每份派现金0.0600元
2007-07-13 每份派现金0.2800元
2006-12-29 每份派现金0.3000元
2006-06-07 每份派现金0.0600元
2006-02-20 每份派现金0.0400元
基金拆分
日期 拆分
2007-01-26 每份份额折算2.25578份
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.02%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.75%
交银先锋A 4.1452 3.50%
交银启盛混合A 2.1966 3.47%
交银启盛混合C 2.1512 3.47%
交银启嘉混合C 1.9216 3.38%
交银启嘉混合A 1.9706 3.37%
交银启合混合A 1.4925 3.37%
交银启合混合C 1.4764 3.37%
交银内核驱动混合 1.6567 3.30%
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.05%
金信精选成长混合C 2.6052 6.05%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
新华趋势 6.2406 5.83%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 5.80%
财通科技创新混合A 2.0379 5.74%
财通科技创新混合C 1.9397 5.73%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.59%