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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0940元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0740元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0380元 |
| 2016-11-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.3850元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0460元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-07-13 | 每份派现金0.2800元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-01-26 | 每份份额折算2.25578份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8407 | 4.02% |
| 交银数据产业灵活配置混合A | 4.1227 | 3.75% |
| 交银先锋A | 4.1452 | 3.50% |
| 交银启盛混合A | 2.1966 | 3.47% |
| 交银启盛混合C | 2.1512 | 3.47% |
| 交银启嘉混合C | 1.9216 | 3.38% |
| 交银启嘉混合A | 1.9706 | 3.37% |
| 交银启合混合A | 1.4925 | 3.37% |
| 交银启合混合C | 1.4764 | 3.37% |
| 交银内核驱动混合 | 1.6567 | 3.30% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.05% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.05% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 5.83% |
| 鹏华创新驱动混合A | 2.5977 | 5.80% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 5.74% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 5.73% |
| 中银先锋半导体混合发起A | 1.1268 | 5.72% |
| 中银先锋半导体混合发起C | 1.1238 | 5.71% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.59% |