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| 日期 | 分红 |
| 2022-01-14 | 每份派现金0.0940元 |
| 2021-01-26 | 每份派现金0.0740元 |
| 2020-07-23 | 每份派现金0.0540元 |
| 2019-07-31 | 每份派现金0.0280元 |
| 2018-01-12 | 每份派现金0.0380元 |
| 2016-11-10 | 每份派现金0.1400元 |
| 2016-01-13 | 每份派现金0.3850元 |
| 2015-01-20 | 每份派现金0.0290元 |
| 2014-01-10 | 每份派现金0.0460元 |
| 2010-01-18 | 每份派现金0.1500元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.0600元 |
| 2007-07-13 | 每份派现金0.2800元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.3000元 |
| 2006-06-07 | 每份派现金0.0600元 |
| 2006-02-20 | 每份派现金0.0400元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-01-26 | 每份份额折算2.25578份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银科技创新灵活配置混合A | 2.1406 | 1.55% |
| 交银启衡混合A | 0.7875 | 1.22% |
| 交银启衡混合C | 0.7639 | 1.22% |
| 交银医药创新股票A | 2.9498 | 1.21% |
| 交银稳健配置混合 | 0.7709 | 1.19% |
| 交银启合混合A | 1.5084 | 1.07% |
| 交银启合混合C | 1.4921 | 1.06% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数A | 0.7948 | 1.02% |
| 交银恒生港股通创新药精选指数C | 0.7931 | 1.02% |
| 交银科锐科技创新混合A | 2.8661 | 0.89% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 中欧盛世LOF | 1.8443 | 4.04% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0200 | 4.00% |
| 广发医药创新混合发起式C | 1.0013 | 4.00% |
| 财通资管臻享成长混合A | 1.6835 | 3.96% |
| 财通资管臻享成长混合C | 1.6600 | 3.96% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |