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日期 | 分红 |
2023-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
2021-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
2020-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
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2018-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
2017-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
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2016-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
2016-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
2015-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
2015-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
2015-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
2014-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
2014-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
2013-10-08 | 每份派现金0.0200元 |
2013-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
2013-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
2012-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
2012-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
2012-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
2011-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
2010-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
2010-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
2010-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
2010-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
2009-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
2009-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
2008-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
2008-10-07 | 每份派现金0.0200元 |
2008-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
2008-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
2007-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
2007-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
2007-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
2007-03-07 | 每份派现金0.0400元 |
2006-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
2006-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
2006-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
2005-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
2005-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
2004-03-29 | 每份派现金0.0180元 |
2003-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
华夏证券 | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司ETF联接C | 0.9918 | 5.66% |
科技金融 | 0.7412 | 4.88% |
恒生互联 | 0.3734 | 4.80% |
恒指科技 | 0.4978 | 4.62% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A | 0.5968 | 4.57% |
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C | 0.5921 | 4.56% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6590 | 4.44% |
华夏恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6539 | 4.42% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8509 | 10.43% |
信澳博见成长一年定期开放混合A | 0.9540 | 9.15% |
信澳博见成长一年定期开放混合C | 0.9486 | 9.13% |
新华安享多裕定开混合 | 0.8447 | 8.74% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
香港证券 | 0.9449 | 6.19% |
东财数字经济混合发起式A | 0.9672 | 6.16% |
东财数字经济混合发起式C | 0.9507 | 6.16% |
证券基金 | 0.8696 | 6.00% |