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| 日期 | 分红 |
| 2026-03-24 | 每份派现金0.0011元 |
| 2025-12-26 | 每份派现金0.0030元 |
| 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2023-12-21 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-03-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2018-09-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2017-04-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-07-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2016-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-03-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2015-01-05 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2014-07-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-10-08 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2013-04-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-10-09 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2011-04-06 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-12-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-10-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-07-02 | 每份派现金0.0200元 |
| 2010-03-29 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-09-24 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-07-01 | 每份派现金0.0200元 |
| 2009-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-10-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-07-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2008-04-03 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-12-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-10-10 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-06-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2007-03-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2006-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-09-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-06-14 | 每份派现金0.0200元 |
| 2006-03-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-12-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-09-28 | 每份派现金0.0200元 |
| 2005-04-21 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-03-29 | 每份派现金0.0180元 |
| 2003-10-27 | 每份派现金0.0120元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏智造升级混合A | 0.9660 | 2.57% |
| 华夏智造升级混合C | 0.9440 | 2.56% |
| 港股医疗 | 0.9539 | 1.81% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A | 0.8736 | 1.76% |
| 华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C | 0.8719 | 1.76% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A | 1.1604 | 1.66% |
| 华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C | 1.1472 | 1.65% |
| 华夏逸享健康混合A | 1.1041 | 1.37% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A | 1.0777 | 1.36% |
| 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C | 1.0718 | 1.36% |