导航
| 日期 | 分红 |
| 2020-06-23 | 每份派现金0.1539元 |
| 2019-12-03 | 每份派现金0.1658元 |
| 2007-12-13 | 每份派现金1.2850元 |
| 2006-12-15 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-17 | 每份派现金0.1000元 |
| 2006-10-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-06-08 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-25 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2150 | 2.30% |
| 大摩品质生活精选股票A | 4.3670 | 2.15% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6723 | 2.14% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8738 | 2.13% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0842 | 1.96% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0568 | 1.94% |
| 大摩资源LOF | 1.0597 | 1.92% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2138 | 1.91% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6164 | 1.87% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2493 | 1.84% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信灵活配置混合A | 1.6970 | 1.46% |
| 建信灵活配置混合C | 1.6857 | 1.46% |
| 招商丰利A | 1.6200 | 0.75% |
| 招商丰利C | 1.5520 | 0.71% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8190 | 0.66% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8610 | 0.65% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.7320 | 0.64% |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.7480 | 0.58% |
| 招商优选LOF | 1.3997 | 0.55% |
| 富国天成 | 0.9781 | 0.52% |