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基金分红
日期 分红
2026-01-16 每份派现金0.0100元
2025-01-15 每份派现金0.0100元
2021-01-18 每份派现金0.0100元
2020-01-16 每份派现金0.0100元
2018-01-15 每份派现金0.0100元
2016-01-18 每份派现金0.0100元
2015-01-22 每份派现金0.0089元
2014-01-17 每份派现金0.0075元
2013-01-22 每份派现金0.0028元
2010-03-31 每份派现金0.0100元
2007-06-27 每份派现金0.0500元
2006-11-03 每份派现金0.4880元
2006-06-28 每份派现金0.0300元
2006-06-15 每份派现金0.0300元
2006-04-07 每份派现金0.0400元
2004-11-16 每份派现金0.0200元
2004-06-28 每份派现金0.0150元
2004-03-02 每份派现金0.0300元
2003-12-29 每份派现金0.0100元
基金拆分
日期 拆分
2007-05-30 每份份额折算2.02387份
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
基金名称 单位净值 日增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
广发新动力混合C 1.7772 3.16%