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| 日期 | 分红 |
| 2025-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2018-01-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2016-01-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2015-01-22 | 每份派现金0.0089元 |
| 2014-01-17 | 每份派现金0.0075元 |
| 2013-01-22 | 每份派现金0.0028元 |
| 2010-03-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2007-06-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2006-11-03 | 每份派现金0.4880元 |
| 2006-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-06-15 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-04-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2004-11-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2004-06-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2004-03-02 | 每份派现金0.0300元 |
| 2003-12-29 | 每份派现金0.0100元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2007-05-30 | 每份份额折算2.02387份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.3385 | 1.57% |
| 高端装备ETF | 0.9246 | 1.40% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.0083 | 1.35% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.0152 | 1.34% |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 2.0300 | 1.25% |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 2.0174 | 1.24% |
| 嘉实金融精选股票A | 1.3007 | 1.08% |
| 嘉实金融精选股票C | 1.2508 | 1.07% |
| 嘉实优选 | 1.0069 | 0.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |