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日期 | 分红 |
2007-06-22 | 每份派现金0.8100元 |
2006-12-29 | 每份派现金0.9485元 |
2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
2006-05-30 | 每份派现金0.0800元 |
2006-03-13 | 每份派现金0.0150元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
107.0338 | 1.40% | |
111.4521 | 1.20% | |
交银瑞丰 | 1.0809 | 1.07% |
恒生前海恒颐五年定开债A | 1.0093 | 0.91% |
长信双利E | 1.3242 | 0.89% |
恒生前海恒颐五年定开债C | 1.0091 | 0.89% |
CXSLA | 1.3382 | 0.89% |
东方阿尔法兴科一年持有混合A | 0.7995 | 0.82% |
东方阿尔法兴科一年持有混合C | 0.7923 | 0.81% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |