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| 日期 | 分红 |
| 2007-06-22 | 每份派现金0.8100元 |
| 2006-12-29 | 每份派现金0.9485元 |
| 2006-11-01 | 每份派现金0.0300元 |
| 2006-05-30 | 每份派现金0.0800元 |
| 2006-03-13 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安研究精选股票A | 2.3780 | 0.72% |
| 诺安多策略混合A | 3.2040 | 0.66% |
| 诺安恒鑫混合 | 1.8089 | 0.48% |
| 诺安新动力灵活配置混合A | 3.5080 | 0.46% |
| 诺安灵活 | 3.5050 | 0.14% |
| 诺安利鑫灵活配置混合A | 2.2462 | 0.08% |
| 诺安策略精选股票A | 1.8060 | 0.07% |
| 诺安双利债 | 2.7490 | 0.00% |
| 诺安瑞鑫定开债 | 1.1398 | -0.01% |
| 诺安优化收益债券C | 1.9020 | -0.05% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |