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2026年03月23日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
026765 人保中证港股通互联网指数C 1.0000 100.00%
026764 人保中证港股通互联网指数A 1.0000 100.00%
026465 人保睿逸智选混合C 1.0000 100.00%
026464 人保睿逸智选混合A 1.0000 100.00%
018759 山证资管汇利一年定开债券C 1.0664 5.99%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0788 5.40%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7070 4.74%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7227 4.74%
159981 建信能源化工期货ETF 1.7318 4.73%
520870 易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII) 1.1394 4.12%
159100 华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII) 1.1409 3.84%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.5393 3.47%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.5230 3.47%
162415 华宝标普美国消费人民币A 2.7670 2.39%
009975 华宝标普美国消费人民币C 2.6990 2.37%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 2.0024 2.30%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.9796 2.29%
002423 华宝标普美国消费美元 0.4008 2.20%
017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.8900 1.90%
501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.9045 1.90%
159529 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) 1.2442 1.82%
000043 嘉实美国成长股票人民币 5.3700 1.69%
164824 工银印度基金人民币 1.2774 1.67%
513400 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) 1.1576 1.54%
161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 5.3259 1.54%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 5.2362 1.53%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 2.0827 1.53%
159655 华夏标普500ETF(QDII) 1.6508 1.48%
000044 嘉实美国成长股票美元现汇 4.7460 1.47%
005801 工银印度基金美元 0.1850 1.46%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.7149 1.46%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.6947 1.45%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7350 1.42%
159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.3301 1.41%
513390 博时纳斯达克100ETF 1.8705 1.41%
159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.5518 1.40%
159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.5659 1.40%
018065 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C 1.4896 1.40%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.7957 1.40%
018064 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币) 1.5024 1.40%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.9182 1.39%
513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.4841 1.39%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.8933 1.39%
513100 国泰纳斯达克100ETF 1.6688 1.39%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.8222 1.39%
513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.5885 1.39%
159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.3997 1.38%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8951 1.38%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 6.7587 1.38%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.3406 1.37%
008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.2974 1.37%
021778 广发纳指100ETF联接(QDII)人民币F 6.8589 1.36%
513500 博时标普500ETF 2.1469 1.36%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 6.8783 1.36%
159941 广发纳斯达克100ETF 1.2536 1.36%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 6.7630 1.36%
159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.2424 1.35%
159612 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6847 1.35%
019172 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.4783 1.35%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.8186 1.34%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.9241 1.34%
513650 南方标普500ETF(QDII) 1.6372 1.34%
024237 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I人民币 1.7755 1.34%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7722 1.34%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.9320 1.34%
019173 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.4666 1.34%
003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.7714 1.34%
118002 易方达标普消费品指数A 2.8390 1.34%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.7573 1.34%
021838 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 1.8033 1.34%
019736 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2607 1.34%
159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.7477 1.34%
021000 南方纳斯达克100指数发起(QDII)I 1.9323 1.34%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.7781 1.34%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 3.6748 1.33%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 3.7354 1.33%
019737 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 1.2533 1.33%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7293 1.33%
005676 易方达标普消费品指数C 2.7810 1.33%
019441 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A 1.4161 1.33%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.7999 1.33%
019442 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C 1.4081 1.33%
022525 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)D 1.6990 1.32%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.7025 1.32%
021773 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E 1.3962 1.32%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.7584 1.32%
018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.3985 1.32%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.7156 1.32%
050025 博时标普500ETF联接A 4.9074 1.31%
018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.3841 1.31%
023422 建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 2.8362 1.30%
019525 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3799 1.30%
018738 博时标普500ETF联接E(人民币) 4.9060 1.30%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.9137 1.30%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.2861 1.30%
006075 博时标普500ETF联接C 4.7589 1.30%
022664 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)I 1.3889 1.30%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.8230 1.30%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.1781 1.29%
017028 国泰标普500ETF发起联接(QDII)A人民币 1.5071 1.29%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.2135 1.29%
019524 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3902 1.29%
017030 国泰标普500ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4921 1.29%
019547 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.3262 1.28%
019548 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3142 1.28%
012860 易方达标普500指数人民币C 2.7262 1.25%
017641 摩根标普500指数(QDII)人民币A 1.4925 1.25%
161125 易方达标普500指数人民币A 2.7702 1.25%
019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 1.4804 1.25%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.1847 1.24%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.1540 1.23%
019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.1714 1.23%
159561 嘉实德国DAXETF(QDII) 1.2157 1.20%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.6631 1.18%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.9987 1.17%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.9987 1.17%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.9796 1.16%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.9963 1.16%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.3956 1.16%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.3700 1.16%
022446 前海开源周期精选混合A 1.1382 1.15%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.3848 1.15%
019175 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 1.5254 1.15%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4112 1.14%
022447 前海开源周期精选混合C 1.1328 1.14%
019174 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 1.5302 1.14%
096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5531 1.14%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2634 1.14%
016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.6283 1.14%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.2545 1.14%
016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.6057 1.13%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5323 1.13%
008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.5421 1.13%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2483 1.13%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2575 1.13%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2607 1.12%
021642 富国资源精选混合发起式A 1.4862 1.12%
018969 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 1.4547 1.11%
018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.4547 1.11%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5410 1.11%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.4089 1.11%
022167 富国资源精选混合发起式C 1.4742 1.11%
013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.6893 1.11%
006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 4.4041 1.10%
002891 华夏移动互联混合人民币 1.9130 1.10%
007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.9906 1.10%
013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.7108 1.10%
007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.9559 1.09%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.4220 1.09%
022523 天弘标普500发起(QDII-FOF)D 1.9554 1.09%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.8294 1.08%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.6047 1.07%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.8154 1.07%
012861 易方达标普500指数美元汇C 0.3949 1.07%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.6542 1.07%
018066 华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元) 0.2175 1.06%
017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.2162 1.06%
017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.2162 1.06%
003718 易方达标普500指数美元汇A 0.4012 1.05%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3164 1.05%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.8800 1.03%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.6695 1.03%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.6441 1.02%
290008 泰信发展主题混合 1.9940 1.01%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2250 0.98%
003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.7696 0.98%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.2925 0.97%
019512 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C 1.7687 0.97%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 2.7017 0.95%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 1.0218 0.95%
020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 1.0112 0.94%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 2.6488 0.94%
015545 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 0.3682 0.93%
025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1866 0.93%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)A美元 0.3698 0.92%
025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1877 0.92%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2771 0.91%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2771 0.91%
519981 长信标普100等权重指数人民币 2.2670 0.89%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2396 0.88%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2396 0.88%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1870 0.85%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1850 0.85%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2418 0.83%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2678 0.82%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.3077 0.82%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.4386 0.80%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2381 0.80%
003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2563 0.79%
006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1270 0.79%
003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2563 0.79%
168501 华银产业升级 1.4912 0.79%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.4028 0.79%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6265 0.78%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.4200 0.78%
519191 万家新利灵活配置混合 2.2731 0.76%
019549 华夏全球股票美元现汇(QDII) 0.1872 0.75%
019550 华夏全球股票美元现钞(QDII) 0.1872 0.75%
202801 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A 0.9627 0.74%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.1770 0.74%