近一月华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C基金净值查询
查询指定日期范围华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C018065净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5618 |
-0.31% |
| 2025-12-15 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5667 |
-0.24% |
| 2025-12-12 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5704 |
-1.10% |
| 2025-12-11 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5876 |
0.15% |
| 2025-12-10 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5852 |
0.53% |
| 2025-12-09 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5769 |
-0.08% |
| 2025-12-08 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5782 |
-0.33% |
| 2025-12-05 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5834 |
0.20% |
| 2025-12-04 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5802 |
0.15% |
| 2025-12-03 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5778 |
0.21% |
| 2025-12-02 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5745 |
0.20% |
| 2025-12-01 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5713 |
-0.56% |
| 2025-11-28 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5801 |
0.45% |
| 2025-11-27 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5730 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5728 |
0.47% |
| 2025-11-25 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5655 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5543 |
1.36% |
| 2025-11-21 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5331 |
0.89% |
| 2025-11-20 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5196 |
-1.42% |
| 2025-11-19 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5412 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C |
1.5365 |
-0.69% |
