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2023年02月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005142 中融沪港深大消费主题A 0.7954 2.29%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.7882 2.28%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0671 2.21%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0627 2.20%
080006 长盛环球行业精选 1.1550 2.12%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.8716 1.95%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.8535 1.95%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0061 1.89%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0066 1.88%
160125 南方中国中小盘指数 1.1320 1.88%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0670 1.87%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0450 1.85%
012884 华夏港股通精选股票(LOF)C 1.0127 1.72%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.0226 1.72%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.1917 1.70%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.2016 1.69%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0820 1.68%
014044 银华富利精选混合C 0.8169 1.60%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1090 1.56%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1310 1.53%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8026 1.50%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6248 1.49%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1246 1.47%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8852 1.47%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6473 1.45%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5752 1.45%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1272 1.44%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8515 1.42%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8382 1.42%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.8390 1.38%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.8390 1.38%
005554 南方H股联接A 0.7256 1.33%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.4570 1.32%
005555 南方H股联接C 0.7112 1.32%
007354 创金合信港股通量化股票A 0.7649 1.31%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.2330 1.31%
007357 创金合信港股通量化股票C 0.7521 1.29%
501301 华宝兴业香港大盘 0.9124 1.27%
000071 华夏恒生ETF联接 1.1863 1.25%
006355 华宝香港大盘C 0.8972 1.25%
006381 华夏恒生ETF联接C 1.1720 1.25%
010789 汇添富恒生指数C 0.9000 1.25%
164705 汇添富恒生指数分级 0.9012 1.25%
006752 天弘港股通精选A 1.1146 1.24%
006753 天弘港股通精选C 1.1020 1.24%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.6176 1.22%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.5930 1.22%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9537 1.22%
007110 国投瑞银港股通混合 0.9625 1.21%
012990 天弘国证港股通50指数C 1.1005 1.20%
012989 天弘国证港股通50指数A 1.0947 1.19%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1914 1.18%
012160 财通资管健康产业混合C 1.1531 1.18%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1587 1.17%
005659 南方恒指ETF联接C 0.8778 1.16%
501302 南方恒生ETF联接 0.8954 1.16%
160644 鹏华港美互联股票 0.9836 1.15%
160924 大成恒生指数 0.8000 1.14%
377016 上投亚太优势 0.9035 1.14%
005707 富国港股通量化精选股票型 0.8764 1.13%
014163 富国港股通量化精选股票C 0.8743 1.13%
006205 汇添富沪港深优势定开 0.9838 1.11%
519601 海富通中国海外 1.4995 1.11%
000948 华夏沪港通恒生ETF联接 1.0728 1.10%
005734 华夏沪港通恒生ETF联接C 1.0573 1.10%
005813 华安CES港股通ETF联接A 0.8513 1.09%
005814 华安CES港股通ETF联接C 0.8524 1.09%
519602 海富通大中华精选 1.0020 1.08%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9059 1.07%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.8943 1.07%
378006 上投全球新兴市场 0.9716 1.07%
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 0.9726 1.07%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.8410 1.05%
005228 添富港股通专注成长 0.7976 1.04%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.8462 1.04%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.8425 1.04%
161129 易方达原油A类人民币 1.1334 1.04%
003321 易方达原油C类人民币 1.0934 1.03%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.9423 1.03%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3664 1.02%
262001 景顺长城大中华 1.9910 1.01%
008133 华安优质生活混合 1.0991 0.99%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.1520 0.96%
006768 华安沪港深优选混合 1.2028 0.96%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 1.8290 0.94%
006408 汇添富消费升级混合 2.1998 0.94%
006926 长城量化精选股票 1.6077 0.94%
015187 汇添富消费升级混合C 2.1860 0.94%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1431 0.93%
015188 汇添富消费升级混合D 2.1919 0.93%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9127 0.93%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3996 0.93%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.8978 0.92%
110011 易方达中小盘 6.4793 0.92%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1223 0.91%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1223 0.91%
165513 信诚全球商品主题 0.5570 0.91%
001657 长安鑫富领先混合 2.4590 0.90%
016796 长安鑫富领先混合C 2.4580 0.90%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 1.0090 0.90%
006106 景顺长城量化港股通股票 0.8985 0.88%
007132 长城港股通混合 0.8690 0.88%
160216 国泰商品 0.4570 0.88%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8937 0.87%
100061 富国中国中小盘股票 2.3100 0.87%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9506 0.86%
002159 东吴国企改革 0.9559 0.85%
005360 汇安资产轮动混合 1.1293 0.82%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.6548 0.82%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.6485 0.82%
070012 嘉实海外中国 0.7380 0.82%
539002 建信新兴市场 0.8600 0.82%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2126 0.81%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1280 0.81%
001764 广发沪港深股票 1.1380 0.80%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6529 0.80%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.6530 0.80%
007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0133 0.78%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9959 0.78%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1448 0.77%
050015 博时大中华亚太精选股票 0.9110 0.77%
180012 银华富裕主题 5.1939 0.77%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2750 0.77%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2505 0.77%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1608 0.77%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1731 0.76%
000076 华夏恒生联接现钞 0.1731 0.76%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.4000 0.76%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.5960 0.76%
002121 广发沪港深新起点股票 1.3196 0.76%
005354 富国沪港深行业精选混合 1.2229 0.76%
005644 广发沪港深龙头混合 0.8357 0.76%
010024 广发沪港深新起点股票C 1.3072 0.76%
011114 富国沪港深行业精选混合C 1.2128 0.76%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.3770 0.76%
004805 长信消费精选量化股票 1.6884 0.75%
006781 汇丰晋信港股通精选股票 0.9011 0.75%
013152 长信消费精选量化股票C 1.6778 0.75%
233008 大摩消费领航 1.1436 0.75%
001691 南方香港成长(QDII) 1.6450 0.73%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3299 0.73%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3033 0.73%
004424 汇添富文体娱乐混合 2.1585 0.73%
006127 华宝香港中小C 1.2778 0.73%
015183 汇添富文体娱乐混合C 2.1479 0.73%
015184 汇添富文体娱乐混合D 2.1509 0.73%
501021 华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF) 1.3008 0.73%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1003 0.70%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1436 0.70%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.2305 0.70%
009265 易方达消费精选股票 1.0046 0.69%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2910 0.69%
160632 鹏华酒分级 0.5840 0.69%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1173 0.68%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.7386 0.67%
007139 富国民裕进取沪港深成长 1.5714 0.66%
011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.5598 0.66%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9585 0.65%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9510 0.65%
005051 上投标普港股通低波红利指数A 0.8611 0.64%
005052 上投标普港股通低波红利指数C 0.8409 0.63%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8011 0.63%
012043 鹏华酒C 0.9650 0.63%
001781 建信现代服务业股票 1.7850 0.62%
005029 中银产业精选混合 1.4191 0.62%
005030 中银产业精选混合C 1.4178 0.62%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合 0.9707 0.62%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7919 0.62%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2827 0.62%
161725 招商中证白酒指数分级 1.2848 0.62%
006810 泰康香港银行指数C 0.9017 0.61%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1672 0.61%
165510 信诚金砖四国 0.6600 0.61%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0026 0.61%
006136 广发估值优势混合 2.0618 0.60%
006809 泰康香港银行指数A 0.9155 0.60%
012707 中银核心精选混合C 0.8789 0.60%
006595 广发港股通优质增长混合 1.3399 0.59%
011430 广发估值优势混合C 2.0452 0.59%
012706 中银核心精选混合A 0.8829 0.59%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3322 0.59%
320015 诺安保本 1.9309 0.59%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.7573 0.58%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.9909 0.58%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.9816 0.58%
164824 工银印度基金人民币 1.1679 0.58%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1596 0.57%
005379 添富价值创造定开混合 1.8110 0.56%
013551 汇添富品牌价值一年持有混合C 0.9554 0.56%
118001 易方达亚洲精选 1.0830 0.56%
162416 华宝港股通恒生香港35 0.9209 0.56%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1654 0.55%
005702 恒生前海港股通高股息指数 0.9097 0.55%
012189 华安优势龙头混合C 0.7290 0.55%
013550 汇添富品牌价值一年持有混合A 0.9620 0.55%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5154 0.54%
002303 金鹰智慧生活混合 0.9420 0.53%
012188 华安优势龙头混合A 0.7335 0.53%
486001 工银全球配置 1.3490 0.52%
011647 博时港股通红利精选混合A 0.8295 0.51%