热搜: 混合基金 德邦鑫星价值灵活配置混合C 银华富裕主题混合A 易方达科讯混合

2022年05月18日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7250 0.14%
006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0707 0.14%
008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1474 0.14%
001957 嘉合磐通债券A 1.0971 0.14%
001958 嘉合磐通债券C 1.0820 0.14%
013970 华夏永利一年持有混合C 0.9762 0.14%
010893 中银证券精选行业股票C 0.7312 0.14%
002228 长城新优选混合C 1.1613 0.14%
013969 华夏永利一年持有混合A 0.9774 0.14%
008297 广发价值优势混合 1.3196 0.14%
004694 天弘策略精选混合A 0.9553 0.14%
013341 工银核心机遇混合A 0.9257 0.14%
002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1462 0.14%
013994 中欧光熠一年持有混合C 0.9702 0.14%
006346 安信量化优选股票A 1.7453 0.14%
008848 国联智选对冲3个月定开混合 1.0271 0.14%
011539 长城优选添瑞六个月持有混合C 0.9924 0.14%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.0401 0.14%
013923 华夏中证1000ETF发起式联接C 0.8646 0.14%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.6831 0.13%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.7848 0.13%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.5440 0.13%
009076 工银圆兴混合 1.3332 0.13%
013634 申万菱信双利混合A 0.9274 0.13%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.4199 0.13%
007203 银河新动能混合A 1.8058 0.13%
012652 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)A 0.9013 0.13%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.7740 0.13%
011543 中加科瑞混合A 0.9313 0.13%
010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6836 0.13%
010269 太平睿安混合C 0.9119 0.13%
013548 招商享利增强债券A 0.9688 0.13%
004108 中信保诚稳泰债券A 1.0680 0.13%
001255 长城改革红利混合A 0.8231 0.13%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.8690 0.13%
004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 1.3159 0.13%
011544 中加科瑞混合C 0.9289 0.13%
010268 太平睿安混合A 0.9190 0.13%
001758 嘉实研究增强混合 1.4850 0.13%
011981 国富匠心精选混合C 0.9691 0.13%
012653 易方达优势领航六个月持有混合(FOF)C 0.9001 0.13%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.8753 0.13%
003495 鹏华弘尚混合A 1.3383 0.13%
013949 交银科锐科技创新混合C 1.2338 0.13%
010610 摩根远见两年持有期混合 0.8309 0.13%
015206 招商安裕灵活配置混合D 1.6082 0.13%
010999 兴华瑞丰混合A 0.9124 0.13%
002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1509 0.13%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.4742 0.13%
011000 兴华瑞丰混合C 0.9073 0.13%
003704 光大事件驱动混合 1.0190 0.13%
009538 太平行业优选股票C 0.7202 0.13%
004109 中信保诚稳泰债券C 1.0662 0.13%
519935 长信创新驱动股票 1.5400 0.13%
550002 中信保诚精萃成长混合A 0.8524 0.13%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.5130 0.13%
008571 金信民达纯债A 1.1190 0.13%
002657 招商安裕灵活配置混合A 1.6083 0.13%
002658 招商安裕灵活配置混合C 1.5513 0.13%
003496 鹏华弘尚混合C 1.3860 0.13%
008734 交银科锐科技创新混合A 1.2376 0.13%
240012 华宝增强收益债券A 1.3092 0.13%
240013 华宝增强收益债券B 1.2298 0.13%
004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 1.2672 0.13%
002932 圆信永丰强化收益A 1.0745 0.13%
002933 圆信永丰强化收益C 1.0670 0.13%
005824 泰康颐享混合C 1.3082 0.13%
013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.6812 0.13%
000003 中海可转债债券A 0.8160 0.12%
005269 华泰柏瑞港股通量化混合A 0.9251 0.12%
009514 创金合信同顺创业板精选股票C 1.0427 0.12%
010799 长城优选稳进六个月持有混合A 0.9762 0.12%
015439 长盛安逸纯债债券E 1.1129 0.12%
015688 九泰泰富灵活配置混合(LOF)C 1.7862 0.12%
010838 格林泓景债券C 1.0139 0.12%
012431 国投瑞银安泰混合A 0.9868 0.12%
011451 招商企业优选混合C 0.6649 0.12%
007744 长盛安逸纯债债券A 1.1130 0.12%
011928 博时汇誉回报混合C 0.7657 0.12%
013456 长盛安逸纯债债券D 1.1130 0.12%
501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8646 0.12%
100073 富国强回报定开债C 1.7030 0.12%
007115 金元顺安桉盛债券C 1.0900 0.12%
010837 格林泓景债券A 1.0252 0.12%
012228 景顺长城港股通全球竞争力C 0.8165 0.12%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.7862 0.12%
001437 易方达瑞享混合I 2.4380 0.12%
001475 易方达国防军工混合A 1.6790 0.12%
011450 招商企业优选混合A 0.6707 0.12%
007033 平安可转债债券C 1.2849 0.12%
001572 嘉合磐石C 0.7802 0.12%
007032 平安可转债债券A 1.2991 0.12%
011711 中欧睿泽混合C 0.8117 0.12%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0311 0.12%
010429 中欧睿见混合A 0.9091 0.12%
011927 博时汇誉回报混合A 0.7690 0.12%
010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6800 0.12%
011983 永赢中债3-5年政金债指数A 1.0310 0.12%
013635 申万菱信双利混合C 0.9253 0.12%
012432 国投瑞银安泰混合C 0.9865 0.12%
110035 易方达双债增强债券A 1.6450 0.12%
012227 景顺长城港股通全球竞争力A 0.8190 0.12%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.7731 0.12%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0083 0.12%
009537 太平行业优选股票A 0.7266 0.12%
002454 九泰久稳灵活配置混合C 0.8010 0.12%
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.6890 0.12%
004194 招商中证1000指数增强A 1.3305 0.12%
005442 兴业安和6个月定开债 1.0352 0.12%
008572 金信民达纯债C 1.1147 0.12%
002639 天弘价值精选混合发起A 1.4445 0.12%
270008 广发核心精选混合 4.1850 0.12%
008668 西部利得双盈一年定开债券 1.0784 0.12%
008798 国金惠安利率债A 1.0293 0.12%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.8102 0.12%
005823 泰康颐享混合A 1.3251 0.12%
011710 中欧睿泽混合A 0.8159 0.12%
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.8990 0.11%
501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8496 0.11%
004647 新华鼎利债券A 1.1162 0.11%
014150 新华鑫益灵活配置混合A 0.7139 0.11%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.9034 0.11%
006014 易方达鑫转招利混合C 1.5707 0.11%
004463 鹏华丰玉债券A 1.0486 0.11%
000778 鹏华先进制造股票 2.8010 0.11%
890005 长江尊利债券A 1.0204 0.11%
004195 招商中证1000指数增强C 1.3177 0.11%
007750 广发优势增长股票 1.2683 0.11%
952099 国泰海通君得鑫两年持有混合C 1.6850 0.11%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.9719 0.11%
006867 易方达丰华债券C 1.2417 0.11%
000973 新华增盈回报债券 1.3063 0.11%
013509 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)C 0.1759 0.11%
519642 银河智造混合A 2.7970 0.11%
011742 大成惠平一年定开债发起式 1.0594 0.11%
010800 长城优选稳进六个月持有混合C 0.9718 0.11%
001133 广发中证全指可选消费联接A 0.8421 0.11%
010404 博道盛利6个月持有期混合 0.9461 0.11%
013971 长江尊利债券C 1.0193 0.11%
006013 易方达鑫转招利混合A 1.5863 0.11%
009513 创金合信同顺创业板精选股票A 1.0526 0.11%
010887 南方消费升级混合A 0.6468 0.11%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 0.8350 0.11%
014599 永赢合享混合发起C 0.9652 0.11%
008799 国金惠安利率债C 1.0269 0.11%
014598 永赢合享混合发起A 0.9667 0.11%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.7670 0.11%
001571 嘉合磐石A 0.8058 0.11%
003672 兴业裕华债券A 1.0383 0.11%
011984 永赢中债3-5年政金债指数C 1.0229 0.11%
010888 南方消费升级混合C 0.6416 0.11%
007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1775 0.11%
012662 广发恒益一年持有期混合C 0.9852 0.11%
012661 广发恒益一年持有期混合A 0.9883 0.11%
004223 金信多策略精选混合A 1.5178 0.11%
009395 鑫元安鑫回报混合A 1.0642 0.11%
010987 国联鑫锐精选一年持有混合A 0.8386 0.11%
006670 广发景秀纯债A 1.0745 0.11%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.7970 0.11%
009512 天弘添利债券(LOF)E 1.2068 0.11%
015481 中欧睿见混合C 0.9088 0.11%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.8797 0.11%
164206 天弘添利债券(LOF)C 1.4039 0.11%
014265 新华鼎利债券E 1.0172 0.11%
952009 国泰海通君得鑫两年持有混合A 1.6602 0.11%
009649 嘉实精选平衡混合A 1.1404 0.11%
007745 长盛安逸纯债债券C 1.1025 0.11%
011769 富国精诚回报12个月持有期混合A 0.9887 0.11%
002723 江信祺福A 1.2761 0.11%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.7640 0.11%
008856 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.0458 0.11%
007716 嘉实致华纯债债券A 1.0267 0.11%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.2731 0.11%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2731 0.11%
320016 诺安多策略混合A 1.8690 0.11%
003254 前海开源鼎裕债券A 1.1639 0.11%
003255 前海开源鼎裕债券C 1.1779 0.11%
011770 富国精诚回报12个月持有期混合C 0.9825 0.11%
014775 招商安本增利债券A 1.6046 0.10%
010139 宝盈盈沛纯债债券A 1.0497 0.10%
000189 易方达丰华债券A 1.2559 0.10%
013185 广发恒阳一年持有混合C 0.9802 0.10%
005960 博时量化价值股票A 1.3553 0.10%
003671 兴业裕恒债券A 1.0648 0.10%
013184 广发恒阳一年持有混合A 0.9824 0.10%
007859 平安5-10年期政策性金融债A 1.0975 0.10%
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 1.0210 0.10%
410004 华富收益增强债券A 1.6013 0.10%
011793 建信智能汽车股票 0.8003 0.10%
006892 新华鼎利债券C 1.1014 0.10%
007860 平安5-10年期政策性金融债C 1.0843 0.10%
410005 华富收益增强债券B 1.5914 0.10%
011635 富国港股通策略精选混合A 0.8770 0.10%
002977 广发中证全指可选消费联接C 0.8349 0.10%
003039 广发集富纯债A 1.0320 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0310 0.10%
011636 富国港股通策略精选混合C 0.8719 0.10%
007391 申万菱信安泰丰利债券A 1.1256 0.10%
008956 鹏华中债3-5年国开行债券指数A 1.0530 0.10%
010166 招商兴和优选1年持有期混合 0.6050 0.10%