近一月国投瑞银开放视角精选混合A基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银开放视角精选混合A010425净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8257 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8309 |
0.14% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8297 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8448 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8513 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8506 |
1.11% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8413 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8451 |
1.04% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8364 |
0.49% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8323 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8447 |
-0.11% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8456 |
-2.42% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8661 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8656 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8654 |
0.30% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8628 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8616 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8664 |
0.83% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8593 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8574 |
-0.90% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8652 |
1.10% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银开放视角精选混合A |
0.8558 |
1.18% |
