近一月招商安裕灵活配置混合D基金净值查询
查询指定日期范围招商安裕灵活配置混合D015206净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8383 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8423 |
-0.41% |
| 2026-09-11 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8498 |
-0.49% |
| 2026-09-10 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8590 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8666 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8642 |
0.65% |
| 2026-09-07 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8521 |
-0.64% |
| 2026-09-04 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8640 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8561 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8544 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8606 |
0.48% |
| 2026-08-31 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8517 |
0.75% |
| 2026-08-28 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8379 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8314 |
0.32% |
| 2026-08-26 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8255 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8235 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8147 |
-0.28% |
| 2026-08-21 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8198 |
-0.26% |
| 2026-08-20 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8245 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8197 |
-0.55% |
| 2026-08-18 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8297 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.8306 |
0.63% |
