近一月招商安裕灵活配置混合D基金净值查询
查询指定日期范围招商安裕灵活配置混合D015206净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.7009 |
0.82% |
2024-04-29 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6871 |
0.47% |
2024-04-26 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6792 |
-0.07% |
2024-04-25 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6804 |
0.11% |
2024-04-24 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6785 |
0.31% |
2024-04-23 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6733 |
-0.36% |
2024-04-22 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6794 |
0.41% |
2024-04-19 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6726 |
0.13% |
2024-04-18 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6704 |
0.16% |
2024-04-17 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6678 |
0.92% |
2024-04-16 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6526 |
-0.49% |
2024-04-15 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6607 |
0.10% |
2024-04-12 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6590 |
0.04% |
2024-04-11 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6584 |
0.06% |
2024-04-10 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6574 |
-0.46% |
2024-04-09 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6651 |
0.18% |
2024-04-08 |
招商安裕灵活配置混合D |
1.6621 |
-0.75% |