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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴华安恒纯债A | 1.0572 | 0.06% |
| 兴华安恒纯债C | 1.0519 | 0.06% |
| 兴华安丰纯债A | 1.0437 | 0.03% |
| 兴华安丰纯债C | 1.0391 | 0.02% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起A | 0.8611 | -0.63% |
| 兴华消费精选6个月持有混合发起C | 0.8533 | -0.63% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起A | 0.5713 | -0.76% |
| 兴华创新医疗6个月持有混合发起C | 0.5658 | -0.77% |
| 兴华永兴混合发起式C | 0.7214 | 0.00% |
| 兴华永兴混合发起式A | 0.7303 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 平安瑞尚六个月持有混合A | 1.0035 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混合C | 0.9868 | 1.12% |
| 招商稳锦混合A | 1.0933 | 1.07% |
| 招商稳锦混合C | 1.0851 | 1.07% |
| 宝盈祥利稳健配置混合A | 1.1338 | 0.74% |
| 宝盈祥利稳健配置混合C | 1.1191 | 0.74% |
| 东方红明鉴优选定开混合 | 1.0676 | 0.72% |
| 招商瑞阳混合A | 1.2088 | 0.68% |
| 招商瑞阳混合C | 1.1802 | 0.68% |
| 博时荣升稳健添利混合A | 1.0876 | 0.66% |
