近一月招商企业优选混合C基金净值查询
查询指定日期范围招商企业优选混合C011451净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商企业优选混合C |
0.7951 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
招商企业优选混合C |
0.7905 |
-1.80% |
| 2026-09-11 |
招商企业优选混合C |
0.8047 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
招商企业优选混合C |
0.8056 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
招商企业优选混合C |
0.8057 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
招商企业优选混合C |
0.8041 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
招商企业优选混合C |
0.8071 |
6.48% |
| 2026-09-04 |
招商企业优选混合C |
0.7580 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
招商企业优选混合C |
0.7730 |
-0.72% |
| 2026-09-02 |
招商企业优选混合C |
0.7786 |
-1.94% |
| 2026-09-01 |
招商企业优选混合C |
0.7937 |
-3.19% |
| 2026-08-31 |
招商企业优选混合C |
0.8190 |
1.39% |
| 2026-08-28 |
招商企业优选混合C |
0.8078 |
-2.03% |
| 2026-08-27 |
招商企业优选混合C |
0.8242 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
招商企业优选混合C |
0.7946 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
招商企业优选混合C |
0.7854 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
招商企业优选混合C |
0.7882 |
-4.39% |
| 2026-08-21 |
招商企业优选混合C |
0.8228 |
1.96% |
| 2026-08-20 |
招商企业优选混合C |
0.8070 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
招商企业优选混合C |
0.8071 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
招商企业优选混合C |
0.8734 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
招商企业优选混合C |
0.8728 |
4.92% |
