近一月中加科瑞混合C基金净值查询
查询指定日期范围中加科瑞混合C011544净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加科瑞混合C |
0.9781 |
-0.01% |
2024-04-29 |
中加科瑞混合C |
0.9782 |
-0.01% |
2024-04-26 |
中加科瑞混合C |
0.9783 |
0.00% |
2024-04-25 |
中加科瑞混合C |
0.9783 |
0.00% |
2024-04-24 |
中加科瑞混合C |
0.9783 |
0.00% |
2024-04-23 |
中加科瑞混合C |
0.9783 |
-0.01% |
2024-04-22 |
中加科瑞混合C |
0.9784 |
-0.01% |
2024-04-19 |
中加科瑞混合C |
0.9785 |
0.00% |
2024-04-18 |
中加科瑞混合C |
0.9785 |
0.00% |
2024-04-17 |
中加科瑞混合C |
0.9785 |
-0.01% |
2024-04-16 |
中加科瑞混合C |
0.9786 |
0.00% |
2024-04-15 |
中加科瑞混合C |
0.9786 |
-0.01% |
2024-04-12 |
中加科瑞混合C |
0.9787 |
0.00% |
2024-04-11 |
中加科瑞混合C |
0.9787 |
-0.01% |
2024-04-10 |
中加科瑞混合C |
0.9788 |
0.00% |
2024-04-09 |
中加科瑞混合C |
0.9788 |
0.00% |
2024-04-08 |
中加科瑞混合C |
0.9788 |
-0.02% |
2024-04-03 |
中加科瑞混合C |
0.9790 |
0.00% |
2024-04-02 |
中加科瑞混合C |
0.9790 |
-0.01% |
2024-04-01 |
中加科瑞混合C |
0.9791 |
-0.01% |