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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.6200元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.6900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002929 | 润建股份 | 1.86% | -5.37% |
| 300624 | 万兴科技 | 1.65% | -1.10% |
| 300494 | 盛天网络 | 1.53% | -2.95% |
| 688343 | 云天励飞 | 1.29% | -0.53% |
| 301171 | 易点天下 | 1.22% | -1.44% |
| 688095 | 福昕软件 | 1.19% | -1.40% |
| 601921 | 浙版传媒 | 1.18% | -0.23% |
| 605168 | 三人行 | 1.09% | -10.00% |
| 601900 | 南方传媒 | 1.08% | -1.54% |
| 600986 | 浙文互联 | 1.07% | -3.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0324 | 0.39% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0279 | 0.39% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.9019 | 0.20% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8915 | 0.20% |
| 格林泓鑫纯债A | 1.1286 | 0.13% |
| 格林稳健价值混合A | 0.7531 | 0.13% |
| 格林稳健价值混合C | 0.7426 | 0.13% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0268 | 0.13% |
| 格林泓鑫纯债C | 1.1262 | 0.12% |
| 格林泓远纯债A | 1.0892 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |