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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-10-26 | 每份派现金0.6760元 |
| 2021-04-20 | 每份派现金0.6900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603383 | 顶点软件 | 2.21% | -1.48% |
| 002929 | 润建股份 | 1.91% | -5.37% |
| 688343 | 云天励飞 | 1.43% | -0.53% |
| 300624 | 万兴科技 | 1.25% | -1.10% |
| 688327 | 云从科技 | 0.94% | -3.08% |
| 688498 | 源杰科技 | 0.91% | 2.30% |
| 688041 | 海光信息 | 0.75% | -0.84% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74% | -0.74% |
| 301205 | 联特科技 | 0.69% | -1.64% |
| 301052 | 果麦文化 | 0.63% | -0.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0324 | 0.39% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0279 | 0.39% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.9019 | 0.20% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8915 | 0.20% |
| 格林泓鑫纯债A | 1.1286 | 0.13% |
| 格林稳健价值混合A | 0.7531 | 0.13% |
| 格林稳健价值混合C | 0.7426 | 0.13% |
| 格林泓盈利率债 | 1.0268 | 0.13% |
| 格林泓鑫纯债C | 1.1262 | 0.12% |
| 格林泓远纯债A | 1.0892 | 0.12% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 民生转债C | 0.7540 | 1.07% |
| 民生转债A | 0.7800 | 1.04% |
| 华商丰利增强定开C | 1.4690 | 1.03% |
| 华商丰利增强定开A | 1.5150 | 1.00% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 华商瑞鑫 | 1.7190 | 0.64% |
| 华商可转债A | 1.6153 | 0.61% |
| 申万菱信可转债债券A | 1.8030 | 0.61% |
| 华商可转债C | 1.5818 | 0.60% |