近一月招商企业优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商企业优选混合A011450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
招商企业优选混合A |
0.7487 |
1.15% |
| 2025-12-23 |
招商企业优选混合A |
0.7402 |
-0.20% |
| 2025-12-22 |
招商企业优选混合A |
0.7417 |
3.34% |
| 2025-12-19 |
招商企业优选混合A |
0.7177 |
0.28% |
| 2025-12-18 |
招商企业优选混合A |
0.7157 |
-2.16% |
| 2025-12-17 |
招商企业优选混合A |
0.7315 |
4.86% |
| 2025-12-16 |
招商企业优选混合A |
0.6976 |
-2.46% |
| 2025-12-15 |
招商企业优选混合A |
0.7152 |
-3.48% |
| 2025-12-12 |
招商企业优选混合A |
0.7401 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
招商企业优选混合A |
0.7291 |
-2.67% |
| 2025-12-10 |
招商企业优选混合A |
0.7486 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
招商企业优选混合A |
0.7477 |
1.30% |
| 2025-12-08 |
招商企业优选混合A |
0.7381 |
3.87% |
| 2025-12-05 |
招商企业优选混合A |
0.7106 |
0.89% |
| 2025-12-04 |
招商企业优选混合A |
0.7043 |
1.32% |
| 2025-12-03 |
招商企业优选混合A |
0.6951 |
-0.24% |
| 2025-12-02 |
招商企业优选混合A |
0.6968 |
-0.37% |
| 2025-12-01 |
招商企业优选混合A |
0.6994 |
0.45% |
| 2025-11-28 |
招商企业优选混合A |
0.6963 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
招商企业优选混合A |
0.6960 |
-0.88% |
| 2025-11-26 |
招商企业优选混合A |
0.7022 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
招商企业优选混合A |
0.6810 |
3.03% |
