近一月招商企业优选混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商企业优选混合A011450净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商企业优选混合A |
0.8311 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
招商企业优选混合A |
0.8263 |
-1.78% |
| 2026-09-11 |
招商企业优选混合A |
0.8410 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
招商企业优选混合A |
0.8420 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商企业优选混合A |
0.8420 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
招商企业优选混合A |
0.8404 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
招商企业优选混合A |
0.8435 |
6.49% |
| 2026-09-04 |
招商企业优选混合A |
0.7921 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
招商企业优选混合A |
0.8078 |
-0.73% |
| 2026-09-02 |
招商企业优选混合A |
0.8137 |
-1.92% |
| 2026-09-01 |
招商企业优选混合A |
0.8293 |
-3.20% |
| 2026-08-31 |
招商企业优选混合A |
0.8558 |
1.40% |
| 2026-08-28 |
招商企业优选混合A |
0.8440 |
-2.04% |
| 2026-08-27 |
招商企业优选混合A |
0.8612 |
3.73% |
| 2026-08-26 |
招商企业优选混合A |
0.8302 |
1.18% |
| 2026-08-25 |
招商企业优选混合A |
0.8205 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
招商企业优选混合A |
0.8235 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
招商企业优选混合A |
0.8595 |
1.96% |
| 2026-08-20 |
招商企业优选混合A |
0.8430 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
招商企业优选混合A |
0.8431 |
-8.21% |
| 2026-08-18 |
招商企业优选混合A |
0.9123 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
招商企业优选混合A |
0.9117 |
4.93% |
