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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-29 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2.02% | -3.63% |
| 002050 | 三花智控 | 1.83% | -1.54% |
| 300059 | 东方财富 | 1.53% | -1.05% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.44% | -2.26% |
| 600111 | 北方稀土 | 1.37% | -1.88% |
| 688192 | 迪哲医药-U | 1.37% | -2.61% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.22% | -3.66% |
| 688385 | 复旦微电 | 1.10% | -2.47% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 1.09% | -1.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.94% | -3.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 太平恒庆利率债A | 1.0076 | 0.02% |
| 太平恒兴纯债 | 1.0645 | 0.02% |
| 太平绿色纯债一年定开债券发起式 | 1.0746 | 0.02% |
| 太平中债1-3年政策性金融债A | 1.0832 | 0.01% |
| 太平中债1-3年政策性金融债C | 1.0451 | 0.01% |
| 太平恒泽63个月定开 | 1.0045 | 0.01% |
| 太平恒信6个月定开债 | 1.0308 | 0.01% |
| 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0453 | 0.01% |
| 太平恒庆利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 太平恒利纯债 | 1.0269 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起C | 0.9532 | 0.31% |
| 华泰保兴科睿一年持有混合发起A | 0.9608 | 0.30% |
| 财通稳进回报6个月持有混合A | 1.0214 | 0.12% |
| 财通稳进回报6个月持有混合C | 1.0103 | 0.12% |
| 工银聚丰混合A | 1.2694 | 0.12% |
| 工银聚丰混合C | 1.2464 | 0.11% |
| 平安恒泰1年持有混合A | 1.0302 | 0.10% |
| 平安恒泰1年持有混合C | 1.0107 | 0.09% |
| 鹏扬景创混合A | 1.1179 | 0.05% |
| 鹏扬景创混合C | 1.0954 | 0.05% |