近一月长城优选添瑞六个月持有混合C|长城优选添瑞六个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围长城优选添瑞六个月持有混合C011539净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0321 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0313 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0315 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0319 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0333 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0338 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0337 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0337 |
0.08% |
| 2026-09-04 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0329 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0334 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0332 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0352 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0355 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0343 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0337 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0339 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0349 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0346 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0344 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0369 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
长城优选添瑞六个月持有混合C |
1.0372 |
0.14% |
