近一月中加科瑞混合A基金净值查询
查询指定日期范围中加科瑞混合A011543净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
中加科瑞混合A |
0.9883 |
-0.01% |
2024-04-29 |
中加科瑞混合A |
0.9884 |
0.00% |
2024-04-26 |
中加科瑞混合A |
0.9884 |
-0.01% |
2024-04-25 |
中加科瑞混合A |
0.9885 |
0.00% |
2024-04-24 |
中加科瑞混合A |
0.9885 |
0.00% |
2024-04-23 |
中加科瑞混合A |
0.9885 |
0.00% |
2024-04-22 |
中加科瑞混合A |
0.9885 |
-0.01% |
2024-04-19 |
中加科瑞混合A |
0.9886 |
0.00% |
2024-04-18 |
中加科瑞混合A |
0.9886 |
-0.01% |
2024-04-17 |
中加科瑞混合A |
0.9887 |
0.00% |
2024-04-16 |
中加科瑞混合A |
0.9887 |
0.00% |
2024-04-15 |
中加科瑞混合A |
0.9887 |
-0.01% |
2024-04-12 |
中加科瑞混合A |
0.9888 |
0.00% |
2024-04-11 |
中加科瑞混合A |
0.9888 |
-0.01% |
2024-04-10 |
中加科瑞混合A |
0.9889 |
0.00% |
2024-04-09 |
中加科瑞混合A |
0.9889 |
0.00% |
2024-04-08 |
中加科瑞混合A |
0.9889 |
-0.01% |
2024-04-03 |
中加科瑞混合A |
0.9890 |
-0.01% |
2024-04-02 |
中加科瑞混合A |
0.9891 |
0.00% |
2024-04-01 |
中加科瑞混合A |
0.9891 |
-0.01% |