近一月富国精诚回报12个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围富国精诚回报12个月持有期混合C011770净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1098 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1050 |
-0.08% |
| 2025-12-17 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1059 |
0.72% |
| 2025-12-16 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0980 |
-0.91% |
| 2025-12-15 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1081 |
-0.15% |
| 2025-12-12 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1098 |
0.89% |
| 2025-12-11 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1000 |
-0.51% |
| 2025-12-10 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1056 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0999 |
-1.08% |
| 2025-12-08 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1119 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1143 |
1.19% |
| 2025-12-04 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1012 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.1008 |
0.67% |
| 2025-12-02 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0935 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0947 |
1.01% |
| 2025-11-28 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0838 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0804 |
0.10% |
| 2025-11-26 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0793 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0802 |
0.47% |
| 2025-11-24 |
富国精诚回报12个月持有期混合C |
1.0751 |
0.38% |
