近一月新华鑫益灵活配置混合A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫益灵活配置混合A014150净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7136 |
1.45% |
| 2026-09-15 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7034 |
-0.24% |
| 2026-09-14 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7051 |
0.44% |
| 2026-09-11 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7020 |
-2.04% |
| 2026-09-10 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7163 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7209 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7198 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7195 |
1.00% |
| 2026-09-04 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7124 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7217 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7214 |
-1.00% |
| 2026-09-01 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7287 |
-0.92% |
| 2026-08-31 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7355 |
0.68% |
| 2026-08-28 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7305 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7309 |
1.84% |
| 2026-08-26 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7177 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7164 |
0.73% |
| 2026-08-24 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7112 |
-0.92% |
| 2026-08-21 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7178 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7156 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7113 |
-5.88% |
| 2026-08-18 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7557 |
-0.38% |
| 2026-08-17 |
新华鑫益灵活配置混合A |
0.7586 |
2.56% |
