近一月招商兴和优选1年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围招商兴和优选1年持有期混合010166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7384 |
0.61% |
| 2026-09-14 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7339 |
-1.81% |
| 2026-09-11 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7472 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7460 |
-0.37% |
| 2026-09-07 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7488 |
6.74% |
| 2026-09-04 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7015 |
-2.18% |
| 2026-09-03 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7168 |
-0.94% |
| 2026-09-02 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7236 |
-1.87% |
| 2026-09-01 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7371 |
-3.35% |
| 2026-08-31 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7618 |
1.56% |
| 2026-08-28 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7501 |
-2.09% |
| 2026-08-27 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7658 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7383 |
1.29% |
| 2026-08-25 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7289 |
-0.38% |
| 2026-08-24 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7317 |
-4.46% |
| 2026-08-21 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7643 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7488 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.7493 |
-8.46% |
| 2026-08-18 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8127 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商兴和优选1年持有期混合 |
0.8124 |
5.11% |
